ONE-LS7-UIR กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน One Life Settlement Limited Partnership - Class A (“กองทุนหลัก”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด… Its largest holdings are ONE Life Settlement LP shareclass A 97.91% · TREASURY BILL 2.28% (fact sheet 30 Sep 2026)

Risk level 8+ of 8 (Very high risk).

Actual total expense ratio (TER) 2.17% a year, against a ceiling of 5.10%. Management fee 1.61%. Front-end fee 1.50%. Back-end fee 0.00%. (Fact sheet 31 Aug 2026)

No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units

Minimum first purchase 500,000 THB, subsequent purchases not set. Buy orders accepted until 15:30, sell orders until 15:00, and redemption proceeds are paid T+35

ONE-LS7-UIR is offered to institutional and ultra-high-net-worth investors only. General retail investors can't buy it

Hedged at the manager's discretion. As of 30 Sep 2026, 77.66% of the value of its foreign investments was hedged

They are share classes of the same fund and invest in the same assets. They differ only in each class's terms, such as dividend policy, fees or who can buy · ONE-LS7-UIR: no dividends, TER 2.17% · ONE-LS7-UIA: no dividends, TER 2.17%

ONE-LS7-UIA