ONE-UGG-IA กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับนิติบุคคล (IA)

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… Its largest holdings are หน่วยลงทุนในต่างประเทศ 98.25% (fact sheet 30 May 2025)

Risk level 6 of 8 (High risk). Since 11 Feb 2020, its NAV has fallen as much as −55.90% from its peak.

Actual total expense ratio (TER) 1.65% a year, against a ceiling of 4.28%. Management fee 1.35%. Front-end fee 0.00%. Back-end fee 0.00%. (Fact sheet 30 May 2025)

No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units

Minimum first purchase 25,000,000 THB, subsequent purchases 1,000,000 THB. Buy orders accepted until 15:30, sell orders until 15:30, and redemption proceeds are paid T+4

Hedged at the manager's discretion. As of 30 May 2025, 63.31% of the value of its foreign investments was hedged

They are share classes of the same fund and invest in the same assets. They differ only in each class's terms, such as dividend policy, fees or who can buy · ONE-UGG-IA: no dividends, TER 1.65% · ONE-UGG-ASSF: no dividends, TER 1.90% · ONE-UGG-DSSF: see the conditions in the prospectus · ONE-UGG-ID: see the conditions in the prospectus · ONE-UGG-RA: no dividends, TER 1.90% · ONE-UGG-RD: see the conditions in the prospectus

ONE-UGG-ASSF · ONE-UGG-RA