TLUS500-UH-X กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส 500-UNHEDGE ชนิดช่องทางพิเศษ

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท… Its largest holdings are ISHARES CORE S&P 500 ETF 100.25% (fact sheet 30 Sep 2026)

Risk level 6 of 8 (High risk). Since 5 Jan 2026, its NAV has fallen as much as −5.36% from its peak.

Actual total expense ratio (TER) 0.21% a year, against a ceiling of 2.94%. Management fee 0.00%. Front-end fee 0.10%. Back-end fee 0.30%. (Fact sheet 30 Sep 2026)

No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units

Minimum first purchase 1,000 THB, subsequent purchases 1,000 THB. Buy orders accepted until 15:30, sell orders until 15:30, and redemption proceeds are paid T+2

Unhedged

They are share classes of the same fund and invest in the same assets. They differ only in each class's terms, such as dividend policy, fees or who can buy · TLUS500-UH-X: no dividends, TER 0.21% · TLUS500-UH-A: no dividends, TER 0.39% · TLUS500-UH-I: see the conditions in the prospectus · TLUS500-UH-P: see the conditions in the prospectus

TLUS500-UH-A