TLWORLD-X กองทุนเปิดทาลิส WORLD STOCK

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vanguard Total World Stock ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ… Its largest holdings are Vanguard Total World Stock ETF 100.36% (fact sheet 30 Sep 2026)

Risk level 6 of 8 (High risk). Since 19 Feb 2026, its NAV has fallen as much as −4.53% from its peak.

Actual total expense ratio (TER) 0.25% a year, against a ceiling of 4.60%. Management fee 0.11%. Front-end fee 0.10%. Back-end fee 0.30%. (Fact sheet 31 Aug 2026)

No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units

Minimum first purchase not set, subsequent purchases not set. Buy orders accepted until 15:30, sell orders until 15:30, and redemption proceeds are paid T+2

Unhedged