XSpring Daily Money Fund
Shows where this fund stands in its group. Not investment advice · Data as of 3 Nov 2026
X-DAILY parks money short term in deposits, bills and short-dated bonds. Low risk, suited to money you may need soon
Top 5 holdings per the AMC fact sheet · A money market fund is not a deposit, and its return is not guaranteed
Factsheet 31 Aug 2026 · The fact sheet table adds up to 96.32%. The rest is unrated
Launched less than a year ago, so no 1-year rank yet
| 3M | Since inception | |
|---|---|---|
| X-DAILY | 0.14 | 0.15 |
Past performance is not a guarantee of future results
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| +0.01% | +0.03% | +0.06% | +0.14% | +0.15% |
Total return over each period, matching the NAV chart periods · Not annualised
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Full year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | · | +0.2* |
Not enough history yet
Largest drawdown in the selected period 0.00% No drawdown from a peak in this period
Currently 0.00% from the peak NAV of 10.0152 (3 Nov 2026)
Over 1 year, 26 funds have data · X-DAILY has no data for this period yet
กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน (โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใด… Its largest holdings are พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 24/91/69 26.71% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ บริษัท 28/91/69 20.41% · และ ตวเงนคลงงวดที่ (DM)14/182/69 17.27% (fact sheet 31 Aug 2026)
Risk level 1 of 8 (Low risk).
Actual total expense ratio (TER) 0.30% a year, against a ceiling of 2.36%. Management fee 0.21%. Front-end fee 0.00%. Back-end fee 0.00%. (Fact sheet 31 Aug 2026)
No. Gains or losses accumulate in the NAV, and investors receive their return when they redeem units
Minimum first purchase 1,000 THB, subsequent purchases not set. Buy orders accepted until 15:30, sell orders until 15:30, and redemption proceeds are paid T+1
Past performance is not a guarantee of future results · Investing involves risk. Investors should understand the product's features, return conditions and risks before making an investment decision
