1AMSET50-ID กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID)

1AMSET50-ID กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID) | Robowealth

ผลตอบแทน

ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม

	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y
1AMSET50-ID	−7.20	10.00	12.75	−11.51	−0.70	4.79

สิ้นสุด 15 ต.ค. 2568 · รวมเงินปันผล · มากกว่า 1 ปีเป็น % ต่อปี · กลุ่ม Equity Large Cap

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 37 จาก 78 (47%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +18.43% · แย่สุด มี.ค. 2563 −14.73%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
−7.20%	−0.75%	+1.40%	−0.34%	+10.00%	+12.75%	−11.51%	−2.10%	+26.36%	−5.26%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 12 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

1AMSET50-ID จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค. 64 รวม 5.5800 บาท/หน่วย
จ่ายต่อเนื่อง ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 9 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

2.582564

0.802565

1.532566

0.672567

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2568 ถึง 15 ต.ค. 2568

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด53.02บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈52.50บาท/หน่วย

เงินปันผล0.52บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.5200 บาท/หน่วยปิดสมุด 30 เม.ย. 2567 · จ่าย 13 พ.ค. 2567

ต่อครั้ง0.15–1.00 บาท0.29–1.75% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.00ก.พ.
64

0.60เม.ย.

0.38ส.ค.

0.60พ.ย.

0.30ส.ค.
65

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: 1AMSET50-RA · 1AMSET50-RU

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ5,000,000 บาท

Front-end Fee0.214%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.6591% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก5,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.52%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.6591%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.214%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)0.214%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 31 ก.ค. 2568

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ 1AMSET50-ID

1AMSET50-ID ลงทุนในอะไร

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 จะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10.08% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 9.53% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7.23% (Factsheet 31 ก.ค. 2568)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 13 พ.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −40.05% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.66% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.52% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.21% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ก.ค. 2568)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.5200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 เม.ย. 2567 จ่าย 13 พ.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 5.5800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

1AMSET50-ID ต่างจาก 1AMSET50-IA / 1AMSET50-RA / 1AMSET50-RD / 1AMSET50-RU อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · 1AMSET50-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.66% · 1AMSET50-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · 1AMSET50-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.66% · 1AMSET50-RD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · 1AMSET50-RU: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.66%

1AMSET50-RA · 1AMSET50-RU

1AMSET50-ID กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID)

1AMSET50-ID กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ID)

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ 1AMSET50-ID

ประวัติการจ่ายเงินปันผล