ANGLIAN WATER OSPREY FIN 2%
1.01 % ของมูลค่ากองทุน
abrdn Global Enhanced Fixed Income Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ABGFIX-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund 98.91%
กองนี้ABGFIX-A
กองที่ไปลงทุนจริงabrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.91% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ABGFIX-A
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.20% | +0.18% | +0.05% | +0.48% | +1.05% | +3.88% | +6.20% | +8.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | −0.7 | +5.0 | −0.2 | +0.2 | +2.2 | +0.4 | −0.2 | +0.7 | +0.6 | +0.0 | · | +8.2* |
| 2568 | −0.6 | +2.1 | −0.5 | −1.3 | −1.4 | −0.3 | +0.9 | −0.2 | +0.4 | +0.3 | −0.1 | −1.7 | −2.4 |
| 2567 | +4.3 | +1.3 | +2.2 | +1.6 | −0.3 | +0.5 | −2.4 | −3.9 | −4.4 | +4.9 | +1.7 | −0.2 | +5.0 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.0 | −2.0* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.49% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ค. 2567 (NAV 10.8015) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 9.6683) · กลับเท่าทุน 15 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 9 เดือน
ปัจจุบัน −0.22% จาก NAV สูงสุด 10.8904 (23 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี ABGFIX-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.90 อันดับ 6 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน abrdn SICAV I - Short Dated Enhance Income Fund Class Z Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70%…
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำnลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.49% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.70% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ABGFIX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.70% · ABGFIX-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ABGFIX-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน