Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | Robowealth
ส่วนของหน้า ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้
ASSET PLUS FIXED INCOME FUND
NAV ต่อหน่วย (บาท)
16.4382
+0.0002 (+0.00%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 4
ไม่จ่ายเงินปันผล
เทียบกับ 36 กองในกลุ่ม Short Term General Bond บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 ASP ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
5 รายการแรกรวมกัน
34.61% ของมูลค่ากองทุน
CB26N12A 10.25% CB26D24A 7.47% CB26D03A 6.09% CB26N19A 5.81% CB26O08A 4.99% 65.39% แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
รัฐบาล / AAA 59.26%, AA 11.09%, A 21.34%, BBB 8.29%, อื่นๆ 0.02% 59.26% รัฐบาล / AAA
รัฐบาล / AAA 59.26% AA 11.09% A 21.34% BBB 8.29% อื่นๆ 0.02% ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.42% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 261 จาก 265 (98%) · ดีสุด ต.ค. 2567 +1.04% · แย่สุด ก.ค. 2567 −8.00% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX +0.42% +0.01% +0.02% +0.04% +0.10% +0.21% +0.54% −3.47% −2.10% −0.86% +3.12%
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 8 พ.ย. 2547 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.16% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.ค. 2567 (NAV 17.2814) → ต่ำสุด 15 ก.ค. 2567 (NAV 15.8718) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.88% จาก NAV สูงสุด 17.2814 (12 ก.ค. 2567)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี ASP ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.11 อันดับ 29 จาก 29 กอง · สูงสุดคือ KKP PLUS (16.00)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 1 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ASP จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
! จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง ตั้งแต่ ต.ค. 67 รวม 0.1412 บาท/หน่วย! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 16.0883 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 15.9471 บาท บวกเงินปันผล 0.1412 บาท ก่อนปิดสมุด 16.09 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈15.95 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.14 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.1412 บาท/หน่วย ปิดสมุด 4 ต.ค. 2567 · จ่าย 11 ต.ค. 2567
ต่อครั้ง 0.1412 บาท 0.88% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
4 ต.ค. 2567 11 ต.ค. 2567 0.1412
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:00 น.
รับเงินค่าขายคืน T+1
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.68% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 100 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 100 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+1วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.51%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.68%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ASP ASP ลงทุนในอะไร+ − จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก ทั้งนี้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และอาจทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ CB26N12A 10.25% · CB26D24A 7.47% · CB26D03A 6.09% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 8 พ.ย. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.16% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.68% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.51% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อายุเฉลี่ยของตราสาร 2 เดือน 6 วัน ยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM) 1.12% ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Short Term General Bond 53 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 53
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Short Term General Bond 41 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 41
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +0.1 +0.1 +0.1 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 · +0.4* 2568 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +1.3 2567 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 −8.0 +0.2 +0.2 +1.0 +0.1 +0.1 −5.4 2566 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.1 +1.3 2565 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.1 +0.3
ดูอีก 18 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
