Thales HOเบื้องหลังเรดาร์และระบบกลาโหม
8.49 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทฝรั่งเศสด้านระบบกลาโหม การบิน อวกาศ และความปลอดภัยดิจิทัล เช่น เรดาร์
Asset Plus Defense Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-DEFENSE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 98.98% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ASP-DEFENSEผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Thales HO8.49%
SAFRAN SAF6.15%
Rolls-Royce RR6.13%
BAE Systems BA.L6.00%
Rheinmetall RHM.DE5.58%
Saab AB Class B SAAB-B.ST4.71%
Palantir PLTR3.51%Thales HOบริษัทฝรั่งเศสด้านระบบกลาโหม การบิน อวกาศ และความปลอดภัยดิจิทัล เช่น เรดาร์
SAFRAN SAFRolls-Royce RRBAE Systems BA.LRheinmetall RHM.DEบริษัทอิตาลีผลิตเฮลิคอปเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางทหาร และเทคโนโลยีอวกาศ
Saab AB Class B SAAB-B.STPalantir PLTRพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและ AI เช่น Gotham, Foundry และ AIP ให้รัฐบาลและองค์กร
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 100% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Amundi STOXX Europe Defense UCITS ETF Acc ณ 30 ก.ย. 2569 · VanEck Defense UCITS ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.63% | +1.36% | +0.26% | +0.69% | −4.13% | −6.58% | −3.47% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +10.4 | −0.9 | −7.2 | −1.5 | +2.6 | −9.3 | +4.7 | +2.0 | −6.1 | −0.1 | +0.2 | · | −6.6* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.3 | +3.7 | +3.4* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −23.32% จุดสูงสุดเดิม 13 ม.ค. 2569 (NAV 11.9401) → ต่ำสุด 8 ต.ค. 2569 (NAV 9.1555) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −19.16% จาก NAV สูงสุด 11.9401 (13 ม.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 40 กองที่มีข้อมูล · ASP-DEFENSE ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและ/หรือบริษัทที่มีรายได้และ/หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ EDFS GY 59.80% · DFNS LN 39.18% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 27 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −23.32% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.64% ต่อปี จากเพดาน 4.49% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 74.86% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน