Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-LEGACY-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Wellspring GBL Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้ASP-LEGACY-UIกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.02% | −1.62% | −1.62% | −1.62% | +11.54% | +6.73% | +0.65% | +18.48% | +33.79% | +12.38% | +14.90% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −5.7 | +4.0 | +1.6 | −5.4 | −7.0 | +8.4 | +8.9 | +4.2 | −1.6 | −0.1 | · | · |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.49% จุดสูงสุดเดิม 31 ม.ค. 2563 (NAV 10.3587) → ต่ำสุด 29 ม.ค. 2564 (NAV 7.5111) · กลับเท่าทุน 28 มิ.ย. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −7.25% จาก NAV สูงสุด 12.3873 (30 พ.ค. 2568)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · ASP-LEGACY-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class B Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Wellspring GBL, LLC (Management Company) และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Wellspring GBL 105.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักลงทุนใน Hedge Fund หุ้นสหรัฐฯ ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี พร้อมควบคุมความเสี่ยง ตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.49% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.57% ต่อปี จากเพดาน 4.49% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+12
ASP-LEGACY-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 101.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +6.0* |
| 2568 | +4.6 | +3.4 | +0.1 | −0.5 | +1.3 | −3.9 | −4.4 | +3.6 | −3.1 | −13.7 | +10.6 | −0.7 | −4.4 |
| 2567 | +4.2 | −0.5 | −0.2 | +1.3 | +0.0 | +3.0 | +1.5 | +3.7 | +1.0 | +0.2 | +1.2 | −0.3 | +16.2 |
| 2566 | −1.6 | −1.0 | +2.7 | −0.4 | −3.2 | −0.1 | +0.2 | +1.8 | +0.5 | +0.4 | +2.5 | −2.2 | −0.5 |
| 2565 | −2.6 | −1.6 | +3.1 | +2.3 | −2.8 | +2.1 | −2.7 | −7.7 | −4.0 | +10.4 | +4.1 | +1.7 | +1.0 |
