Micron MUเบื้องหลังหน่วยความจำในมือถือคุณ
21.82 % ของมูลค่ากองทุน
ผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รวมถึงหน่วยความจำ HBM สำหรับชิป AI
Asset Plus Memory Chip Equity Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-MEM ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Roundhill Memory ETF 82.49%
กองนี้ASP-MEMกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Micron MU21.82%
Samsung Electronics 00593020.46%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Roundhill
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
| 3M | ตั้งแต่จัดตั้ง | |
|---|---|---|
| ASP-MEM | −10.50 | −29.21 |
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| −5.21% | −6.42% | −27.16% | −10.50% | −29.21% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | · | −20.9 | +13.0 | +6.2 | −21.8 | −4.7 | · | −29.2* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −29.21% จุดสูงสุดเดิม 8 ก.ค. 2569 (NAV 10.0000) → ต่ำสุด 2 พ.ย. 2569 (NAV 7.0794) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.21% จาก NAV สูงสุด 10.0000 (8 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 82 กองที่มีข้อมูล · ASP-MEM ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Roundhill Memory ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX Exchange, Inc. (Cboe BZX) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) เพียงตลาดหลักทรัพย์แห่งเดียว และกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ DRAM US 82.49% · 285A JT 8.62% · SNDK US 8.62% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 8 ก.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.21% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.64% ต่อปี จากเพดาน 3.99% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ASP-MEM เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 79.04% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Seagate STX3.93%
Sandisk SNDK3.89%
Western Digital WDC2.99%
Kioxia 285A2.67%
Nanya Technology 24082.05%
Winbond 23440.95%Micron MUผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รวมถึงหน่วยความจำ HBM สำหรับชิป AI
Samsung Electronics 005930ผลิตสมาร์ตโฟน Galaxy ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปหน่วยความจำ
SK hynix 000660ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากเกาหลีใต้ ทั้ง DRAM, NAND และ HBM ที่ใช้คู่ชิป AI
Seagate STXผลิตฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูล โดยเฉพาะรุ่นความจุสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
Sandisk SNDKผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND การ์ดความจำ แฟลชไดรฟ์ และ SSD แบรนด์ SanDisk
Western Digital WDCผลิตฮาร์ดดิสก์ เช่น แบรนด์ WD และรุ่นความจุสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
Kioxia 285Aบริษัทญี่ปุ่นผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND และ SSD แยกตัวมาจาก Toshiba
Nanya Technology 2408บริษัทไต้หวันผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM อยู่ในเครือ Formosa Plastics
Winbond 2344บริษัทไต้หวันผลิตชิปหน่วยความจำเฉพาะทาง เช่น DRAM และแฟลช NOR และ NAND
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (82.49% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Roundhill · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว