Asset Plus Millennium Fund (Unhedged) Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ASP-MILLENNIUM-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Wellspring GBL Fund
กองนี้ASP-MILLENNIUM-UIกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ.
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.98% | −1.50% | −1.50% | −1.64% | +2.41% | +8.58% | +5.87% | +1.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −1.3 | −1.1 | +5.2 | −0.3 | +1.0 | +4.1 | +0.1 | −1.9 | +0.3 | · | · | · | +6.0* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −7.12% จุดสูงสุดเดิม 3 มี.ค. 2568 (NAV 9.9789) → ต่ำสุด 5 ม.ค. 2569 (NAV 9.2681) · กลับเท่าทุน 30 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −2.06% จาก NAV สูงสุด 10.2845 (1 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · ASP-MILLENNIUM-UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Wellspring GBL Fund (กองทุนหลัก) Class O Shares ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และบริหารจัดการโดย Wellspring GBL, LLC (Management Company) และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Wellspring GBL-O 98.91% · CB26N12A 0.62% · CB26O15A 0.36% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักลงทุนใน Hedge Fund แบบ Multi-Strategy ลงทุนหลากหลายหลักทรัพย์/สินทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสผลตอบแทน ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.67% ต่อปี จากเพดาน 2.95% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.25% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+31
ASP-MILLENNIUM-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| 2568 | −1.5 | +1.6 | −0.7 | −1.5 | −1.5 | −0.9 | +0.6 | −0.7 | +0.2 | −0.1 | −0.3 | · | −4.6* |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0* |
