ASP-SC(UH)-UI-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยใน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ OAKTREE SC 95.29% · CB26O15A 0.98% · CB26O01A 0.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง ที่เน้นการลงทุนใน Private Loans และ Public Debt คุณภาพดีในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.80% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.51% ต่อปี จากเพดาน 3.74% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.97% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35

ASP-SC(UH)-UI-A เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้

ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-SC(UH)-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.51% · ASP-SC(UH)-UI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.51%

ASP-SC(UH)-UI-R