Private Credit
เงินทุนและบัตรเครดิต
76.16 % ของมูลค่ากองทุน
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Asset Plus Strategic Credit Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ASP-SC-UI-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC 88.56%
กองนี้ASP-SC-UI-D
กองที่ไปลงทุนจริงOaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPCกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (88.56% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ASP-SC-UI-A · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ยังไม่มีอันดับ 1 ปีในกลุ่ม
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.18% | +0.22% | +0.22% | +0.25% | +0.53% | −0.33% | −1.85% | −1.73% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −1.2 | +0.3 | +0.1 | −1.3 | +0.4 | +0.9 | −0.6 | +0.0 | +0.2 | · | · | · | −1.2* |
| 2568 | −0.9 | +0.0 | +1.2 | −1.0 | −1.0 | +0.6 | −1.1 | +0.8 | +0.4 | −1.0 | −0.0 | −0.1 | −2.1 |
| 2567 | +0.8 | +0.2 | +0.5 | +0.8 | −1.2 | +0.4 | −0.8 | +0.3 | −0.3 | −1.1 | +0.8 | +0.8 | +1.2 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +0.4 | +0.4* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −5.19% จุดสูงสุดเดิม 1 เม.ย. 2567 (NAV 10.0762) → ต่ำสุด 1 เม.ย. 2569 (NAV 9.5534) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 1 ก.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.34% จาก NAV สูงสุด 10.0762 (1 เม.ย. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · ASP-SC-UI-D ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ASP-SC-UI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 1 ก.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Oaktree Strategic Credit iCapital Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (the Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้จัดการการลงทุน ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยใน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ OAKTREE SC 88.56% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือกองทุนหลักไปลงทุนในกองทุนอ้างอิง ที่เน้นการลงทุนใน Private Loans และ Public Debt คุณภาพดีในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.19% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.52% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 มี.ค. 2568 จ่าย 30 พ.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.1833 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+35
ASP-SC-UI-D เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 64.34% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-SC-UI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.52% · ASP-SC-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.52% · ASP-SC-UI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.52%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน