ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารเจ้าของแอปเป๋าตัง
9.33 % ของกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
Asset Plus Thai Dividend Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-THDEQ-T ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ธนาคารกรุงไทย KTB9.33%
ปตท. PTT9.07%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF8.86%
เอไอเอส (AIS) ADVANC8.15%
บัตรกรุงไทย KTC7.73%ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.23% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.44% | −2.13% | −0.23% | +0.23% | −5.57% | +9.66% | +17.13% | −10.07% | −15.16% | −8.48% | +1.21% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −52.37% จุดสูงสุดเดิม 21 พ.ค. 2551 (NAV 7.6632) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2551 (NAV 3.6497) · กลับเท่าทุน 6 ก.ค. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −25.00% จาก NAV สูงสุด 16.6495 (5 ม.ค. 2565)
ช่วง 5 ปี ASP-THDEQ-T ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.23 อันดับ 129 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3474 บาทต่อหน่วย หรือ 2.78% ของ NAV
ASP-THDEQ-T จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด มิ.ย. 66 0.2331 บาท · มี.ค. 67 0.2331 บาท · มี.ค. 68 0.4516 บาท · เม.ย. 69 0.3474 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.3163 บาท 12 มี.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.9783 → 12.4867 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ ตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยกองทุนจะมี Net Exposure… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ KTB 9.33% · PTT 9.07% · GULF 8.86% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −52.37% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.84% ต่อปี จากเพดาน 3.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3474 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 1 เม.ย. 2569 จ่าย 10 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 19 ครั้ง รวม 11.8681 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 5,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-THDEQ-T: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84% · ASP-THDEQ-A: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.84%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
บัตรกรุงไทย KTCบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อบุคคล
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +156.61% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.4 | +13.7 | −3.6 | −1.5 | +3.5 | +3.9 | +8.0 | −2.2 | −3.8 | +1.4 | −0.9 | · | +22.4* |
| 2568 | −9.5 | −4.1 | −7.9 | +3.4 | −6.0 | −5.4 | +11.2 | −2.2 | +2.4 | +0.8 | −3.7 | −0.5 | −21.1 |
| 2567 | −1.7 | +0.3 | +0.5 | +0.8 | −0.1 | −1.8 | −1.6 | −0.4 | +6.9 | −0.5 | −6.4 | −2.9 | −7.2 |
| 2566 | +0.8 | −2.5 | +1.1 | −2.0 | −0.0 | −2.5 | +3.3 | +2.0 | −3.6 | −6.7 | −0.4 | +3.4 | −7.3 |
| 2565 | −1.6 | +1.5 | −0.1 | −0.4 | −1.2 | −6.1 | −1.9 | +1.1 | −4.0 | +1.3 | −0.4 | +3.8 | −8.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 19 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล