โรงพยาบาลและการแพทย์
2.34 % ของมูลค่ากองทุน
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ASP-USSMALL-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Driehaus US Small Cap Equity Fund 101.92%
กองนี้ASP-USSMALL-A
กองที่ไปลงทุนจริงDriehaus US Small Cap Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Guardant Health GH2.34%
Praxis Precision PRAX2.04%
Spyre Therapeutics SYRE1.94%
JFrog FROG1.73%
Definium Therapeutics DFTX1.63%
Twist Bioscience TWST1.63%
Xenon Pharmaceuticals XENE1.53%
Zeta Global ZETA1.53%
Edgewise Therapeutics EWTX1.53%
Xometry XMTR1.43%โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Praxis Precision PRAXบริษัทไบโอเทคพัฒนายารักษาโรคระบบประสาท เช่น โรคลมชักและอาการมือสั่น
Spyre Therapeutics SYREโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
JFrog FROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Twist Bioscience TWSTผลิตดีเอ็นเอสังเคราะห์ด้วยชิปซิลิคอน สำหรับงานวิจัยยาและพันธุศาสตร์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Zeta Global ZETAโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Xometry XMTRคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (101.92% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Driehaus · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Driehaus · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-US500X-C(A) +22.61%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC US Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −8.74% | +1.97% | +1.41% | −3.24% | −9.39% | −10.87% | −9.62% | −14.44% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.3 | −2.9 | −6.2 | +12.0 | +4.9 | +4.6 | −10.8 | +0.1 | −6.0 | −3.2 | · | · | −8.7* |
| 2568 | +0.1 | −3.6 | −5.3 | −5.6 | +4.9 | −0.1 | −0.6 | +3.2 | −6.4 | −1.3 | −3.7 | +2.2 | −15.7 |
| 2567 | −2.2 | +3.2 | +2.7 | −10.5 | +4.1 | +1.8 | +9.0 | −2.7 | +1.2 | −0.1 | +10.5 | −8.9 | +6.2 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.0 | +4.7 | +4.7* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −32.90% จุดสูงสุดเดิม 25 พ.ย. 2567 (NAV 12.2624) → ต่ำสุด 30 มี.ค. 2569 (NAV 8.2279) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ต.ค. 2569
ปัจจุบัน −30.23% จาก NAV สูงสุด 12.2624 (25 พ.ย. 2567)
ช่วง 1 ปี ASP-USSMALL-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.42 อันดับ 73 จาก 83 กอง · สูงสุดคือ KKP EWUS500-UH (1.68)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Driehaus US Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) Class S USD Acc โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ซึ่งกองทุนหลักมี Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ HEPSMCS ID 101.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือกองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อย 80% ของ NAV ตั้งแต่ 29 พ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −32.90% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.48% ต่อปี จากเพดาน 3.85% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 100.79% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ASP-USSMALL-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.48% · ASP-USSMALL-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.37%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน