Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
B-TREASURY กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ | Robowealth
ส่วนของหน้า B-TREASURY กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ
Bualuang Treasury Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
11.8817
+0.0002 (+0.00%)
ณ 4 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 1
กองทุนตลาดเงิน
ไม่จ่ายเงินปันผล
เทียบกับ 26 กองในกลุ่ม Money Market Government บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 B-TREASURY พักเงินระยะสั้นในเงินฝาก ตั๋วเงิน และตราสารหนี้อายุสั้น ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับเงินที่อาจต้องใช้เร็ว
5 รายการแรกรวมกัน
37.70% ของมูลค่ากองทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/69 8.53% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 28/91/69 8.33% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/91/69 7.22% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 33/91/69 6.87% พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 36/92/69 6.75% 62.30% แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · กองทุนตลาดเงินไม่ใช่เงินฝาก ผลตอบแทนไม่ได้รับการประกัน
ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
รัฐบาล / AAA 102.28%, A 0.12% 102.28% รัฐบาล / AAA
รัฐบาล / AAA 102.28% A 0.12% อายุเฉลี่ยของตราสาร 2 เดือน 5 วัน ยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก
ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM) 0.96% ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 102.40% ตัวเลขแสดงตามที่พิมพ์ ส่วนวงกลมเทียบกับยอดรวมนี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.63% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Money Market Government เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 172 จาก 172 (100%) · ดีสุด ธ.ค. 2567 +2.74% · แย่สุด พ.ย. 2569 +0.01% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX +0.57% +0.01% +0.02% +0.06% +0.15% +0.30% +0.72% +6.86% +8.42% +9.30% +12.99%
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 10 ส.ค. 2555 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก 0.00% ไม่มีการขาดทุนจากจุดสูงสุดในช่วงนี้
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.8817 (4 พ.ย. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี B-TREASURY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.39 อันดับ 24 จาก 24 กอง · สูงสุดคือ SCBTMFPLUS-E (19.00)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 1 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
B-TREASURY จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
! จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง ตั้งแต่ ธ.ค. 67 รวม 0.3000 บาท/หน่วย! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 11.6421 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 11.3421 บาท บวกเงินปันผล 0.3000 บาท ก่อนปิดสมุด 11.64 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈11.34 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.30 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุด 9 ธ.ค. 2567 · จ่าย 17 ธ.ค. 2567
ต่อครั้ง 0.3000 บาท 2.58% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
9 ธ.ค. 2567 17 ธ.ค. 2567 0.3000
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+1
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.2918% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+1วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.214%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.2918%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ B-TREASURY B-TREASURY ลงทุนในอะไร+ − กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/91/69 8.53% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 28/91/69 8.33% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 34/91/69 7.22% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 1 จาก 8 (เสี่ยงต่ำ) คือมีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.29% ต่อปี จากเพดาน 1.86% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.21% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Money Market Government 36 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 1
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Money Market Government 31 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 1
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.1 +0.0 · +0.6* 2568 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +1.4 2567 +0.2 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.1 +2.7 +4.6 2566 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +1.3 2565 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.1 +0.1 +0.4
ดูอีก 10 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
