กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ
12.47 % ของกองทุน
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
Bualuang Basic Open-end Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BBASIC ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMS12.47%
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ BH10.35%
ซีพี ออลล์ CPALL8.58%
เซ็นทรัลพัฒนา CPN8.47%
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF8.16%กรุงเทพดุสิตเวชการ BDMSเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช และพญาไท
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −5.15% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.64% | −0.76% | +0.80% | +1.96% | −0.56% | +11.62% | +14.98% | −18.34% | −23.21% | −19.73% | −29.21% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −81.70% จุดสูงสุดเดิม 8 ก.พ. 2539 (NAV 7.8761) → ต่ำสุด 13 ต.ค. 2543 (NAV 1.4414) · กลับเท่าทุน 10 ต.ค. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 11 เดือน
ปัจจุบัน −36.89% จาก NAV สูงสุด 23.2833 (1 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี BBASIC ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.39 อันดับ 139 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.36% ของ NAV
BBASIC จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ก.ย. 65 0.2000 บาท · มี.ค. 66 0.0200 บาท · ก.ย. 68 0.0600 บาท · ก.ย. 69 0.2000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1200 บาท 23 มี.ค. 2570ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 12.9515 → 14.6952 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (Value Stock) ที่มีราคาต่ำกว่า Intrinsic Value หรือ มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Potential)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 12.47% · หุ้นสามัญ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 10.35% · หุ้นสามัญ บมจ.ซีพี ออลล์ 8.58% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 17 มี.ค. 2538 NAV เคยลดลงสูงสุด −81.70% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.81% ต่อปี จากเพดาน 2.40% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 23 ก.ย. 2569 จ่าย 30 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 17 ครั้ง รวม 10.6000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
โรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยต่างชาติเป็นหลัก
ซีพี ออลล์ CPALLร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในไทย
เซ็นทรัลพัฒนา CPNผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงคอนโดและโรงแรม
อาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหารแปรรูป
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +124.74% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.2 | +11.4 | −9.4 | +1.3 | +2.6 | +4.5 | +3.6 | +1.8 | −3.2 | +1.4 | +0.6 | · | +16.6* |
| 2568 | −8.1 | −0.8 | −6.0 | +1.8 | −7.2 | −3.9 | +8.8 | −1.3 | +4.6 | −5.8 | −3.1 | +0.1 | −20.1 |
| 2567 | −3.6 | +1.9 | −0.9 | +1.4 | −3.1 | −4.4 | −0.7 | +1.4 | +6.5 | −3.2 | −4.2 | −4.9 | −13.6 |
| 2566 | +1.2 | −2.8 | −1.5 | −1.6 | +0.6 | −3.5 | −0.3 | +2.6 | −4.5 | −5.7 | +0.3 | +3.0 | −11.8 |
| 2565 | +0.3 | +2.2 | +1.4 | +0.9 | +1.6 | −3.0 | −0.2 | +4.7 | −3.3 | +2.5 | +1.9 | +2.0 | +11.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 17 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล