BCAP Evergreen Enterprise Software Private Equity Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BCAP-EESPE UI ลงทุนผ่านกองหลัก VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I
กองนี้BCAP-EESPE UI
กองที่ไปลงทุนจริงVistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-Iกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ.
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.39% | +0.14% | +0.14% | +0.46% | +1.92% | +5.05% | +8.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.4 | −0.0 | +7.6 | −1.0 | −0.2 | +2.2 | +0.6 | +0.7 | +1.2 | +0.5 | · | · |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.38% จุดสูงสุดเดิม 18 พ.ย. 2568 (NAV 9.9858) → ต่ำสุด 27 ก.พ. 2569 (NAV 9.6481) · กลับเท่าทุน 31 มี.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 10.7941 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · BCAP-EESPE UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน VistaOne (Lux) Feeder, SICAV SA-I ("กองทุนหลัก") ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักเป็นกองทุนย่อยที่อยู่ภายใต้กองทุน VistaOne (Lux)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VISTAONE (LUX) FEEDER SICAV - I "R A" (USD) ACC (VISTAONERALX) 97.50% · VISTAONE (LUX) FEEDER SICAV - I "R S" (USD) ACC (VISTAONERSLX) 2.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.34% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
BCAP-EESPE UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| +11.4* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0.8 | −2.2 | −3.0* |
