1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 35 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +7.73%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 35อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
BCAP Evergreen Private Equity Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BCAP-EPE UI เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 94.62% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้BCAP-EPE UIผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.92% | −0.64% | −0.64% | −0.24% | +0.86% | +5.59% | +8.33% | +10.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.85% จุดสูงสุดเดิม 3 เม.ย. 2568 (NAV 10.2216) → ต่ำสุด 8 พ.ค. 2568 (NAV 9.8285) · กลับเท่าทุน 1 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน −0.64% จาก NAV สูงสุด 11.0796 (7 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี BCAP-EPE UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.42 อันดับ 39 จาก 71 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (9.57)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS)) รูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางที่กองทุนจะลงทุนจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบีย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ SCHRODR C S-L GL PE-IAUSDA (SCSPIAU LX) 40.14% · HAMILTON GLBL PRIV FUND-IUSD (HLGPAFI LX) 36.75% · PARTNERS GRP GL VAL-E N USD (PGGVENU LX) 19.13% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.85% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.7 | −0.4 | +5.1 | −2.2 | +1.3 | +3.1 | −0.0 | +0.1 | +1.2 | −0.2 | · | · | +8.9* |
| 2568 | +0.1 | +1.8 | −2.0 | +2.2 | −3.2 | −0.4 | +0.8 | +2.4 | −0.6 | +1.7 | +0.2 | −1.7 | +1.1 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 100,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
BCAP-EPE UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ