1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 23 จาก 125 กองทุน
ผลตอบแทน +15.09%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 125 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 23อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
BCAP Global Private Equity 23A Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
BCAP-GPE23A UI เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.73% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้BCAP-GPE23A UIผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +46.62%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16.49% | +3.39% | +3.39% | +3.39% | +5.99% | +8.72% | +16.42% | +2.22% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.10% จุดสูงสุดเดิม 18 มิ.ย. 2567 (NAV 101.3720) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 84.0330) · กลับเท่าทุน 30 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 102.2185 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · BCAP-GPE23A UI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน MONTE ROSA VII (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (Compartment) ของ MONTE ROSA II, SICAV-RAIF ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็น Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Public Limited Liability Company… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ MONTE ROSA VII (MRVII LX) 47.61% · FLEX-I CLASS I USD (ACC) (FRLPIAU LX) 21.29% · PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX) 17.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 22 เม.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.10% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.18% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.14% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.8 | −1.0 | +7.0 | −0.7 | −0.1 | +2.7 | +0.4 | −0.3 | +2.4 | +3.4 | · | · | +16.5* |
| 2568 | −1.0 | +1.7 | −0.6 | −1.3 | −2.2 | −0.7 | +1.5 | −0.6 | +0.4 | +2.4 | −0.4 | −2.0 | −3.1 |
| 2567 | · | · | · | −0.0 | −0.2 | −3.7 | −3.1 | −5.1 | −4.9 | +5.9 | +1.7 | +0.0 | −9.5* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
BCAP-GPE23A UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ