BCAP-USL กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้

Q: ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

BCAP-USL ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Pictet – Short-Term Money Market USD 99.60%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

BCAP-USL

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Pictet – Short-Term Money Market USD

P (USD) Acc · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ

10 รายการแรกรวมกัน 13.63% ของมูลค่ากองทุน

ตราสารอื่นและเงินสด

Snb Bill Zero% 26.10.2026 Uns3.06%
Snb Bill Zero% 19.10.2026 Uns1.91%

ดูเชิงลึก

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร

N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้

อายุเฉลี่ยของตราสาร1 เดือน 27 วันยิ่งยาว ดอกเบี้ยขึ้นราคาตกมาก ดอกเบี้ยลงราคาขึ้นมาก

ผลตอบแทนถึงครบกำหนด (YTM)4.08%ต่อปี ตามตราสารที่ถืออยู่ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับประกัน

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ธนาคาร56.47%
พันธบัตรรัฐบาล15.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคตามวัฏจักรเศรษฐกิจ3.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน3.22%
บริการทางการเงิน2.21%
ตราสารหนี้หน่วยงานรัฐ2.01%
อื่น ๆ17.16%

สัดส่วนตามประเทศ

แคนาดา14.85%
ญี่ปุ่น13.06%
สวิตเซอร์แลนด์8.78%
สหราชอาณาจักร6.60%
ออสเตรเลีย5.97%
สวีเดน5.89%
อื่น ๆ44.85%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Pictet

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 3 จาก 92 กองทุน

ผลตอบแทน +7.48%

อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 18 จาก 36 (50%) · ดีสุด มี.ค. 2569 +6.07% · แย่สุด ก.ย. 2567 −4.71%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+10.06%	+0.03%	+0.50%	+0.90%	+2.07%	+5.12%	+7.48%	+8.53%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.5343% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.428%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.5343%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.บัวหลวง · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetPictet – Short-Term Money Market USD · จาก Pictet ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.บัวหลวงหน้ากองทุน BCAP-USL · bblam.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BCAP-USL

BCAP-USL ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Pictet – Short-Term Money Market USD (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารตลาดเงิน (money market instruments) เงินฝาก และตราสารหนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ “The Regulation… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน 99.59% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.42% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.53% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ไม่ป้องกันค่าเงิน

BCAP-USL กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้

BCAP-USL กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BCAP-USL