1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 43 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +4.83%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 43อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
BCAP Vista Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BCAP-VISPE22BUI เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 99.91% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้BCAP-VISPE22BUIผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.23% | +0.44% | +0.44% | +0.44% | +4.41% | −0.15% | +5.24% | +5.09% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −16.62% จุดสูงสุดเดิม 30 เม.ย. 2567 (NAV 122.8194) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 102.4087) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ต.ค. 2569
ปัจจุบัน −2.87% จาก NAV สูงสุด 122.8194 (30 เม.ย. 2567)
ช่วง 1 ปี มี 70 กองที่มีข้อมูล · BCAP-VISPE22BUI ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Vista Equity Partners Fund VIII-A, L.P. ("กองทุนหลัก") ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของ Limited Partnership ตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (Delaware) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ของกองทุนหลักคือ Vista Equity Partners Fund VIII GP, L.P. ซึ่งเป็น Limited… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII (VEPF VIII) 74.87% · PICTET-SHRT TRM MMKT USD-I (PIPUSDI LX) 17.25% · ISHARE IBONDS DEC 2026 TERM (IBDR US) 7.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก คือ หน่วย private equity โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ม.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −16.62% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.20% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 2.14% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.4 | −1.1 | +5.8 | −0.7 | −6.2 | +1.9 | +1.2 | +1.5 | +1.2 | +0.4 | · | · | +6.2* |
| 2568 | +1.4 | +1.1 | +0.6 | −1.4 | −3.1 | +1.9 | −0.5 | +2.4 | −0.0 | −0.0 | +1.2 | −2.1 | +1.3 |
| 2567 | +1.2 | +1.3 | +3.6 | +1.8 | −5.6 | +0.1 | −2.9 | −4.5 | −5.0 | +5.1 | +3.4 | −0.3 | −2.3 |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
BCAP-VISPE22BUI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ