15.07 % ของมูลค่ากองทุน
แอป WeChat และเกมออนไลน์ในจีน
BIC Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BIC ลงทุนผ่านกองทุนหลัก iShares BIC 50 UCITS ETF 99.26%
กองนี้BICกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Tencent 070015.07%
Alibaba 998813.81%
China Construction Bank Corp… 009395.94%
Ind & Comm Bk of China 13984.21%
ICICI Bank ICICIBANK3.92%
PDD3.22%
Xiaomi 18102.97%
Meituan 36902.69%
Vale Adr Representing One VALE2.58%แอป WeChat และเกมออนไลน์ในจีน
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
ICICI Bank ICICIBANKปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
PDDแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Pinduoduo และ Temu
Xiaomi 1810ผลิตสมาร์ตโฟน Xiaomi และ Redmi เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Meituan 3690แพลตฟอร์มสั่งอาหารเดลิเวอรีและบริการท้องถิ่นในจีน และแอป Keeta ในต่างประเทศ
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.26% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 5 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ iShares · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −7.40% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
อันดับ 1 คือ FP EE EURO +21.28% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KF-LATAM +6.95% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −11.32% | +0.91% | −4.17% | −0.22% | −9.94% | −8.76% | −17.19% | +7.90% | −31.92% | −18.77% | −10.37% | −39.29% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.5 | −7.6 | −0.4 | +2.0 | −5.7 | −7.4 | +14.9 | −3.6 | −3.2 | −3.1 | +0.5 | · | −11.3* |
| 2568 | +5.3 | +11.0 | +1.2 | −6.8 | +0.3 | +3.2 | +2.2 | +3.1 | +8.2 | −3.5 | −1.8 | −4.5 | +17.7 |
| 2567 | −5.6 | +5.3 | +3.2 | +7.2 | +1.7 | −2.0 | −4.7 | −3.4 | +13.7 | +0.5 | −3.7 | −0.3 | +10.6 |
| 2566 | +7.3 | −5.9 | +1.2 | −7.0 | −6.6 | +10.4 | +7.6 | −7.2 | +0.1 | −6.0 | +2.0 | −3.9 | −9.8 |
| 2565 | +0.5 | −15.3 | −6.5 | −2.0 | +1.8 | +6.4 | −2.6 | −2.0 | −9.7 | −17.0 | +19.4 | +1.3 | −27.1 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −59.25% จุดสูงสุดเดิม 7 ธ.ค. 2550 (NAV 10.0386) → ต่ำสุด 27 ต.ค. 2551 (NAV 4.0905) · กลับเท่าทุน 14 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −46.64% จาก NAV สูงสุด 11.3767 (15 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี BIC ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.26 อันดับ 16 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KF-LATAM (0.32)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน (1) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares BIC 50 UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน : iShares BIC 50 UCITS ETF 99.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 4 ธ.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −59.25% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.97% ต่อปี จากเพดาน 5.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 0.01 บาท ครั้งถัดไป 0.01 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน