BMBF กองทุนเปิดศรีนคร

BMBF กองทุนเปิดศรีนคร | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.79% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 182 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +19.23%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 69 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน +4.68% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 62 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน +0.79% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 198 จาก 379 (52%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +27.25% · แย่สุด ต.ค. 2551 −23.99%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+23.42%	−3.98%	−3.15%	−3.92%	−5.71%	+3.22%	+19.23%	+14.72%	+4.00%	+1.51%	+21.56%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 9 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

BMBF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ค. 47 รวม 5.0900 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 48 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.242547

0.222551

0.892553

0.962554

0.262555

0.732556

0.272558

0.182560

0.342561

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด4.37บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈4.03บาท/หน่วย

เงินปันผล0.34บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.3400 บาท/หน่วยปิดสมุด 12 ก.ค. 2561 · จ่าย 24 ก.ค. 2561

ต่อครั้ง0.18–1.24 บาท4.34–30.42% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.24ก.ค.
47

0.22ก.ค.
51

0.89ก.ค.
53

0.96ก.ค.
54

0.26ก.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Fee0.50%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.2164% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.2164%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.เอ็มเอฟซี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.เอ็มเอฟซีหน้ากองทุน BMBF · mfcfund.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BMBF

BMBF ลงทุนในอะไร

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีอัตราส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานประกาศกำหนด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.95% · บมจ. ปตท. 6.18% · บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.33% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 28 เม.ย. 2538 NAV เคยลดลงสูงสุด −85.74% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.22% ต่อปี จากเพดาน 2.32% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.ค. 2561 จ่าย 24 ก.ค. 2561 · จ่ายมาแล้ว 9 ครั้ง รวม 5.0900 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+5.2	+16.0	−5.5	+3.7	+5.0	+2.1	+2.4	−1.2	−1.8	−2.0	−1.1	·	+23.4*
2568	−5.8	−5.8	−4.5	+2.7	−2.8	−5.3	+13.2	−0.4	+3.3	+3.1	−4.2	+0.1	−7.7
2567	−4.3	+1.6	+1.0	−0.2	−1.1	−3.3	+1.7	+2.6	+6.7	+1.5	−2.2	−2.0	+1.7
2566	+0.0	−1.4	−1.3	−3.4	+0.2	−1.9	+2.6	+1.1	−4.7	−5.8	−0.5	+2.3	−12.5
2565	−0.3	+1.7	−0.1	−1.5	+0.7	−5.6	−0.3	+4.0	−4.0	+1.4	+2.4	+2.5	+0.4

BMBF กองทุนเปิดศรีนคร

BMBF กองทุนเปิดศรีนคร

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BMBF

ประวัติการจ่ายเงินปันผล