1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 24 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +15.94%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Aggressive Allocation · ESG 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 24อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-68 +25.82%
Bualuang Mixed Dividend Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
BMDIV-TESGX ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA9.37%
ปตท. PTT5.13%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-70ThaiESGX-68 +25.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.37% | −1.77% | −2.03% | −1.68% | −4.05% | +3.44% | +15.94% | +19.17% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −7.98% จุดสูงสุดเดิม 9 พ.ค. 2568 (NAV 9.6971) → ต่ำสุด 19 มิ.ย. 2568 (NAV 8.9237) · กลับเท่าทุน 23 ก.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน −5.41% จาก NAV สูงสุด 12.2170 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี BMDIV-TESGX ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.41 อันดับ 10 จาก 16 กอง · สูงสุดคือ K-70ThaiESGX-68 (2.82)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3500 บาทต่อหน่วย หรือ 3.03% ของ NAV
BMDIV-TESGX จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.2783 → 11.5561 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสหรบ ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 9.49% · หุ้นสามัญ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.37% · พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6.75% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −7.98% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.90% ต่อปี จากเพดาน 2.94% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 พ.ค. 2569 จ่าย 18 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.2 | +11.9 | −4.4 | +2.3 | +2.7 | +2.3 | +2.8 | −1.3 | −2.2 | −0.2 | −0.8 | · | +15.4* |
| 2568 | · | · | · | · | −3.2 | −2.9 | +8.0 | +0.2 | +1.1 | +1.0 | −2.2 | +1.8 | +3.3* |