ปตท. PTTเบื้องหลังน้ำมันที่คุณเติม
20.48 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
Bualuang Siriphol Corporate Governance
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
BSIRICG ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ปตท. PTT20.48%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK11.89%
ธนาคารกรุงไทย KTB10.14%
ธนาคารกรุงเทพ BBL9.69%ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +5.71% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +31.25% | −3.04% | −0.47% | +0.04% | −1.31% | +16.94% | +36.54% | +39.36% | +31.97% | +32.97% | +51.84% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −36.05% จุดสูงสุดเดิม 24 ม.ค. 2561 (NAV 6.1725) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 3.9472) · กลับเท่าทุน 9 ก.พ. 2565 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −4.48% จาก NAV สูงสุด 8.0379 (21 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี BSIRICG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.50 อันดับ 9 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.1500 บาทต่อหน่วย หรือ 14.98% ของ NAV
BSIRICG จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 69 0.1600 บาท · เม.ย. 69 0.3800 บาท · ก.ค. 69 0.3100 บาท · ต.ค. 69 0.3000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2875 บาท 8 ม.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 5 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.5633 → 7.6774 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจาก การจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 11.89% · หุ้นสามัญ บมจ.ปตท. 10.49% · หุ้นสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 10.14% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 5 เม.ย. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −36.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ต.ค. 2569 จ่าย 15 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 31 ครั้ง รวม 9.4700 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| +110.18% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.8 | +10.7 | −1.5 | +1.1 | +2.4 | +4.7 | +9.9 | +0.8 | −2.3 | +3.1 | −2.2 | · | +31.3* |
| 2568 | −0.1 | −3.7 | +1.6 | −1.1 | −1.6 | −2.7 | +9.0 | +0.7 | +2.5 | +1.4 | −0.3 | +3.7 | +8.9 |
| 2567 | −3.8 | +0.8 | −0.1 | +0.0 | −1.8 | −2.8 | −0.1 | +3.7 | +5.1 | −0.7 | −3.0 | +0.4 | −2.7 |
| 2566 | +1.0 | −2.6 | −2.0 | −0.8 | +0.3 | −1.7 | +2.2 | +1.2 | −2.9 | −4.8 | −0.6 | +2.3 | −8.3 |
| 2565 | +2.0 | +2.2 | −1.1 | −0.8 | +0.1 | −4.3 | +0.3 | +3.5 | −4.0 | +1.2 | +1.0 | +1.5 | +1.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 31 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล