Dell DELLผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ Dell
5.02 % ของมูลค่ากองทุน
ผลิตคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน AI
DAOL AI INFRASTRUCTURE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-AIINFRA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) 96.74%
กองนี้DAOL-AIINFRAกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 22 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม หุ่นยนต์และ AI เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| −3.29% | −2.63% | −18.77% | −19.19% | −22.07% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | · | −6.7 | −3.3 | +3.6 | −16.7 | +0.1 | · | −22.1* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −28.07% จุดสูงสุดเดิม 23 ก.ค. 2569 (NAV 10.2940) → ต่ำสุด 2 พ.ย. 2569 (NAV 7.4040) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −24.36% จาก NAV สูงสุด 10.2940 (23 ก.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 13 กองที่มีข้อมูล · DAOL-AIINFRA ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Tortoise AI Infrastructure ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ TORTOISE AI INFRASTRUCTR ETF 96.74% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −28.07% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.96% ต่อปี จากเพดาน 4.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 77.61% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Sandisk SNDK4.40%
Quanta Services PWR3.98%
Seagate STX3.98%
Ciena CIEN3.91%
Western Digital WDC3.33%
GE Vernova GEV3.19%
MasTec MTZ2.95%Dell DELLผลิตคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน AI
Vertiv VRTผลิตระบบไฟฟ้าสำรองและระบบระบายความร้อนสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่าย
Micron MUผลิตชิปหน่วยความจำ DRAM และ NAND รวมถึงหน่วยความจำ HBM สำหรับชิป AI
Sandisk SNDKผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND การ์ดความจำ แฟลชไดรฟ์ และ SSD แบรนด์ SanDisk
Quanta Services PWRรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า และระบบพลังงานในสหรัฐฯ
Seagate STXผลิตฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บข้อมูล โดยเฉพาะรุ่นความจุสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
Ciena CIENผลิตอุปกรณ์เครือข่ายใยแก้วนำแสงที่ส่งข้อมูลระหว่างเมืองและดาต้าเซ็นเตอร์
Western Digital WDCผลิตฮาร์ดดิสก์ เช่น แบรนด์ WD และรุ่นความจุสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
GE Vernova GEVอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า กังหันก๊าซและกังหันลม
MasTec MTZคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (96.74% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว