1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 26 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +2.06%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 26อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
DAOL ALPHA BONDS FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-ALPHABONDS ลงทุนผ่านกองหลัก DNCA INVEST - ALPHA BONDS เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้DAOL-ALPHABONDS
กองที่ไปลงทุนจริงDNCA INVEST - ALPHA BONDSกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.92% | +0.16% | +0.33% | +1.27% | +0.96% | +1.79% | +2.07% | +7.02% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.43% จุดสูงสุดเดิม 3 เม.ย. 2568 (NAV 10.4373) → ต่ำสุด 11 เม.ย. 2568 (NAV 10.0791) · กลับเท่าทุน 14 ต.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 เดือน
ปัจจุบัน −0.10% จาก NAV สูงสุด 10.7017 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี DAOL-ALPHABONDS ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.80 อันดับ 7 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ DNCA INVEST – ALPHA BONDS FUND (กองทุนหลัก) Class H-I Shares USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย DNCA Finance โดยกองทุนหลักจัดตั้งภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ DNCA INVEST-ALPHA BONDS-HIUS 98.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ตั้งแต่ 17 พ.ย. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.43% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.73% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.27% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.29% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.3 | +0.5 | −0.7 | +0.9 | +0.6 | +0.1 | +0.1 | −0.0 | −0.4 | +1.5 | −0.1 | · | +2.9* |
| 2568 | +1.2 | +1.2 | −0.3 | −0.9 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | +0.5 | +0.7 | −0.2 | −0.7 | +2.2 |
| 2567 | +1.7 | +0.9 | +1.4 | +0.7 | +0.4 | −0.1 | −0.6 | −0.5 | −0.2 | −0.4 | +0.5 | −1.2 | +2.7 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.3 | −1.2 | −1.0* |