DAOL-BHARAT กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

DAOL-BHARAT ลงทุนผ่านกองทุนหลัก MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND 97.79%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

DAOL-BHARAT

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND

R · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 32.86% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Laurus Labs LAURUSLABS5.38%
HDFC Bank HDFCBANK4.01%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

การเงิน28.30%
สินค้าฟุ่มเฟือย20.80%
การดูแลสุขภาพ13.40%
วัสดุ13.00%
อุตสาหกรรม10.50%
บริการสื่อสาร3.60%
อื่น ๆ10.40%

สัดส่วนตามประเทศ

N/A

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Mirae Asset

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 28 จาก 40 กองทุน

ผลตอบแทน −15.95%

อันดับ 1 คือ FP INDIA-A −3.01%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC India Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 18 จาก 33 (55%) · ดีสุด เม.ย. 2569 +10.40% · แย่สุด มี.ค. 2569 −13.58%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
−12.05%	+2.77%	+0.06%	+0.79%	−7.38%	−2.72%	−15.95%	−12.86%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.605%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ13:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย13:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+6

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.007% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน13:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน13:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+6วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.007%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.605%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ดาโอ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetMIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND · จาก Mirae Asset ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ดาโอหน้ากองทุน DAOL-BHARAT · daolinvestment.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAOL-BHARAT

DAOL-BHARAT ลงทุนในอะไร

กองทุนเปิด ดาโอ ภารัต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MIRAE ASSET GLOBAL DISCOVERY FUND – MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND (กองทุนหลัก) Class R ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ MIRAE AS INDIA M/C EQ-RCUSD 97.79% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 21 มี.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −30.82% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.01% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 13:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 76.09% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ