1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 61 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +1.72%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 61อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
DAOL BOND FUND 6M2 NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-BOND6M2 ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.00% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.31% | +0.12% | +0.12% | +0.12% | +0.47% | +0.71% | +1.86% | +7.26% | +10.40% | +11.12% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.04% จุดสูงสุดเดิม 30 ธ.ค. 2565 (NAV 10.2302) → ต่ำสุด 31 ม.ค. 2566 (NAV 10.2258) · กลับเท่าทุน 28 ก.พ. 2566 ใช้เวลาฟื้นตัว 28 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.1120 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี DAOL-BOND6M2 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.64 อันดับ 7 จาก 55 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M1 (9.67)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 24.48% · ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 23.26% · Bill of Exchange of ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED due Nov 19, 2026 21.33% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.27% ต่อปี จากเพดาน 4.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.11% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
DAOL-BOND6M2 เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.54% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSC +8.57% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | · | · | +1.3* |
| 2568 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +2.3 |
| 2567 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +2.9 |
| 2566 | −0.0 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +1.9 |
| 2565 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +1.4 |