Vale VALE3เบื้องหลังเหล็กในรถและตึกสูง
9.72 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทเหมืองแร่ของบราซิล ผลิตแร่เหล็กสำหรับทำเหล็กกล้า รวมถึงนิกเกิลและทองแดง
DAOL BRAZIL EQUITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
DAOL-BRAZILEQ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) 97.78%
กองนี้DAOL-BRAZILEQกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Vale VALE39.72%
Itaú Unibanco ITUB49.29%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| −4.57% | −24.21% | −16.12% | −11.33% | −19.50% | −17.20% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | +2.9 | −9.5 | −3.6 | +6.2 | −2.9 | +4.5 | −13.4 | −1.1 | · | −17.2* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.56% จุดสูงสุดเดิม 9 ต.ค. 2569 (NAV 11.1261) → ต่ำสุด 3 พ.ย. 2569 (NAV 8.1709) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −25.64% จาก NAV สูงสุด 11.1261 (9 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 24 กองที่มีข้อมูล · DAOL-BRAZILEQ ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin FTSE Brazil ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange Arca (NYSE… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Franklin FTSE Brazil ETF 97.78% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.96% ต่อปี จากเพดาน 4.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 76.68% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Petroleo Brasileiro SA Petro… PETR3.SA7.75%
Bradesco BBDC43.72%
B3 B3SA33.60%
Itaúsa ITSA43.29%
Banco BTG Pactual S.A. Units… BPAC112.94%
WEG WEGE32.86%
Axia Energia AXIA3.SA2.85%Vale VALE3บริษัทเหมืองแร่ของบราซิล ผลิตแร่เหล็กสำหรับทำเหล็กกล้า รวมถึงนิกเกิลและทองแดง
Itaú Unibanco ITUB4ธนาคารเอกชนของบราซิล ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และการลงทุน
Petrobras PETR4บริษัทน้ำมันที่รัฐบาลบราซิลควบคุม สำรวจและผลิตน้ำมันจากแหล่งน้ำลึก พร้อมโรงกลั่น
สำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Bradesco BBDC4กลุ่มธนาคารเอกชนของบราซิล ให้บริการธนาคาร สินเชื่อ และประกันภัย Bradesco Seguros
B3 B3SA3ดำเนินงานตลาดหลักทรัพย์ของบราซิล ให้บริการซื้อขาย ชำระราคา และรับฝากหลักทรัพย์
Itaúsa ITSA4บริษัทโฮลดิ้งของบราซิล ถือหุ้นหลักใน Itaú Unibanco และลงทุนใน Alpargatas กับ Dexco
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
WEG WEGE3ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบอัตโนมัติจากบราซิล
Axia Energia AXIA3.SAบริษัทผลิตและส่งไฟฟ้าของบราซิล เดิมชื่อ Eletrobras มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำและสายส่ง
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.78% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว