1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 9 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน −1.89%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
DAOL CHINA GROWTH FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-CHIG ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Matthews Asia Funds – China Innovators Fund 97.00%
กองนี้DAOL-CHIG
กองที่ไปลงทุนจริงMatthews Asia Funds – China Innovators Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Matthews Asia
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −9.97% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.70% | −3.61% | −7.74% | −15.51% | −16.20% | −19.73% | −1.89% | +12.75% | −40.84% | −34.05% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −63.36% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 13.0019) → ต่ำสุด 16 ก.ย. 2567 (NAV 4.7642) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −49.29% จาก NAV สูงสุด 13.0019 (17 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี DAOL-CHIG ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.39 อันดับ 12 จาก 36 กอง · สูงสุดคือ UOBSGC (0.37)
กองทุนเปิด ดาโอ ไชน่า โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Matthews Asia Funds – China Innovators Fund (กองทุนหลัก) Class I (USD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Carne Global Fund… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ MATTHEWS ASIA FUDS – CHINA INNOVATORS FUND 97.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 13 ส.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −63.36% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.02% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 80.23% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Huafeng Test & Control 6882003.49%
Atour ATAT3.49%
Lenovo 09923.20%
Kelun-Biotech 69903.10%
CATL 3007503.10%
MediaTek 24542.91%
SITC 1308ให้บริการเดินเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายในเอเชีย พร้อมบริการโลจิสติกส์
NetEase NTESบริษัทอินเทอร์เน็ตจีน พัฒนาเกมอย่าง Marvel Rivals และ Identity V พร้อมบริการเพลง
Luckin Coffee LKNCYเชนร้านกาแฟจากจีน เน้นสั่งและจ่ายผ่านแอป มีสาขาทั่วจีนและในต่างประเทศ
Atour ATATเครือโรงแรมในจีน และขายเครื่องนอน เช่น หมอนและผ้าห่ม แบรนด์ Atour Planet
Lenovo 0992ผลิตคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ThinkPad และ Legion มือถือ Motorola และเซิร์ฟเวอร์
Kelun-Biotech 6990บริษัทไบโอเทคจีน พัฒนายารักษามะเร็งกลุ่ม ADC และยาชีววัตถุ ในเครือ Kelun
CATL 300750ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน
MediaTek 2454บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.00% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ Matthews Asia · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UOBSGC +14.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSGC +6.58% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +9.5 | +10.7 | −11.7 | +18.5 | +12.4 | +8.6 | −21.2 | +3.4 | −4.5 | −15.0 | −0.5 | · | +1.7* |
| 2568 | +2.1 | +2.5 | +2.4 | −8.1 | +2.6 | +3.1 | +6.8 | +8.1 | +2.8 | −3.5 | −3.6 | +1.1 | +16.3 |
| 2567 | −10.8 | +13.5 | −2.5 | +3.8 | −0.8 | −5.9 | −5.5 | −2.7 | +19.8 | −4.2 | −3.2 | +1.7 | −0.4 |
| 2566 | +8.2 | −7.1 | −2.0 | −5.8 | −9.8 | +5.3 | +6.9 | −5.4 | −1.9 | −6.6 | −0.3 | −3.1 | −21.0 |
| 2565 | −10.5 | +1.1 | −9.3 | −10.8 | +3.8 | +6.0 | −2.9 | −6.8 | −13.4 | −10.8 | +20.0 | +0.7 | −32.0 |
ผลิตเครื่องทดสอบชิปอัตโนมัติ สำหรับชิปแอนะล็อกและชิปจัดการพลังงานในจีน