DAOL-CYBERSECURE กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

DAOL-CYBERSECURE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Cyber Security 87.59%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

DAOL-CYBERSECURE

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Allianz Cyber Security

RT (USD) · ลักเซมเบิร์ก

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

9 บริษัทแรกรวมกัน 43.20% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

CrowdStrike CRWD7.82%
Palo Alto Networks PANW6.53%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ97.75%
อุตสาหกรรม1.29%
บริการสื่อสาร0.96%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา94.48%
แคนาดา2.90%
เนเธอร์แลนด์1.44%
อิสราเอล0.63%
ญี่ปุ่น0.56%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Allianz

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 7 จาก 11 กองทุน

ผลตอบแทน +14.96%

อันดับ 1 คือ TCYBER +25.63%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม ไซเบอร์ซีเคียวริตี เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 10 จาก 18 (56%) · ดีสุด พ.ค. 2569 +21.58% · แย่สุด พ.ย. 2569 −9.36%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
+28.76%	−12.34%	−4.13%	−11.09%	+7.14%	+38.72%	+14.96%	+22.25%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.605%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ14:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย14:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.0381% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน14:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน14:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.0381%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.605%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ดาโอ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetAllianz Cyber Security · จาก Allianz ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ดาโอหน้ากองทุน DAOL-CYBERSECURE · daolinvestment.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAOL-CYBERSECURE

DAOL-CYBERSECURE ลงทุนในอะไร

กองทุนเปิด ดาโอ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Cyber Security Class RT (USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมีคุณสมบัติเป็นไปตาม SICAV ที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Allianz Cyber Security Class RT (USD) 87.59% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.08% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.04% ต่อปี จากเพดาน 5.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.96% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ