DAOL-DEFENSE กองทุนเปิด ดาโอ ดีเฟนส์

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

DAOL-DEFENSE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Defense UCITS ETF (DFNS) 96.76%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 22 ต.ค. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

DAOL-DEFENSE

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

VanEck Defense UCITS ETF

Single listed class (ETF) · ไอร์แลนด์

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 58.36% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Palantir PLTR8.67%
RTX7.39%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม87.40%
เทคโนโลยีสารสนเทศ12.60%
อื่น ๆ และเงินสด0.00%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา46.70%
เกาหลีใต้11.67%
ฝรั่งเศส9.33%
อิสราเอล6.69%
สวีเดน5.78%
อิตาลี5.72%
อื่น ๆ14.11%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 51 จาก 61 กองทุน

ผลตอบแทน −12.64%

อันดับ 1 คือ KT-ENERGY-A +54.04%

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 16 จาก 24 (67%) · ดีสุด ม.ค. 2569 +14.61% · แย่สุด มิ.ย. 2569 −13.77%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	MAX
−7.49%	+0.16%	+2.50%	−0.28%	−4.37%	−12.14%	−12.64%	+32.16%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.605%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.9835% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.9835%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.605%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.605%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.ดาโอ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetVanEck Defense UCITS ETF · จาก VanEck UCITS ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.ดาโอหน้ากองทุน DAOL-DEFENSE · daolinvestment.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DAOL-DEFENSE

DAOL-DEFENSE ลงทุนในอะไร

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Defense UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟ บริหารจัดการโดย VanEck Asset Management B.V… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VANECK DEFENSE ETF 96.76% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.09% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.98% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 78.89% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ