1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 52 จาก 119 กองทุน
ผลตอบแทน +2.71%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 119 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 52อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
DAOL FX ALPHA FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-FXALPHA-UI-D ลงทุนผ่านกองหลัก MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV – P/E FX Strategy Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้DAOL-FXALPHA-UI-D
กองที่ไปลงทุนจริงMontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV – P/E FX Strategy Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ −3.95% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.81% | +0.46% | −0.19% | +0.21% | +6.12% | +11.53% | +2.73% | −11.39% | −5.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −25.57% จุดสูงสุดเดิม 3 ต.ค. 2566 (NAV 10.7584) → ต่ำสุด 9 ก.พ. 2569 (NAV 8.0073) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −14.74% จาก NAV สูงสุด 10.7584 (3 ต.ค. 2566)
ช่วง 3 ปี DAOL-FXALPHA-UI-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.24 อันดับ 65 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M3 (14.25)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
DAOL-FXALPHA-UI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV– P/E FX Strategy Fund (กองทุนหลัก) Class Platform USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ P/E FX Strategy Fund ขอมูลกองทุนหลัก 97.22% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือโดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ธ.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −25.57% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.12% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 23 ธ.ค. 2567 จ่าย 30 ธ.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.3000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
DAOL-FXALPHA-UI-D เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 76.50% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · DAOL-FXALPHA-UI-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.12% · DAOL-FXALPHA-UI-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.12%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.54% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −3.6 | −0.8 | +8.2 | −6.6 | +1.5 | +7.1 | −3.3 | −1.4 | +6.2 | +1.6 | −0.2 | · | +7.8* |
| 2568 | +0.6 | +0.7 | −4.4 | −9.3 | −1.1 | −7.7 | +8.6 | −5.9 | −0.6 | +5.3 | −1.0 | −3.8 | −18.2 |
| 2567 | +6.2 | +3.2 | +1.0 | +2.9 | −3.9 | +0.8 | −0.9 | −5.9 | −3.0 | +7.9 | +2.1 | +2.3 | +12.5 |
| 2566 | −4.7 | +8.2 | −3.2 | +0.1 | +5.6 | −2.0 | −2.7 | +4.8 | +4.9 | +0.6 | −6.9 | −5.4 | −2.1 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.7 | −2.7* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล