DAOL INCOME STREAM FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-ISTREAM-A เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 80.37% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้DAOL-ISTREAM-Aผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.80% | −1.65% | −0.97% | −2.33% | −3.24% | +0.49% | +5.86% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.4 | +3.4 | −2.1 | +0.7 | +0.9 | +1.9 | +0.8 | +0.3 | −1.1 | −2.0 | −0.2 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.97% จุดสูงสุดเดิม 13 ส.ค. 2569 (NAV 11.0149) → ต่ำสุด 3 พ.ย. 2569 (NAV 10.5774) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −3.97% จาก NAV สูงสุด 11.0149 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 91 กองที่มีข้อมูล · DAOL-ISTREAM-A ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPM NQ PREM ACT UCITS ETF 22.85% · JANUS HENDERSON AAA CLO ETF 14.27% · ISHARES 20+ BOND BUYWRITE 9.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ตั้งแต่ 19 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.97% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.06% ต่อปี จากเพดาน 4.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
| · |
| +2.8* |
| 2568 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.1 | +1.8 | +3.0* |
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · DAOL-ISTREAM-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.06% · DAOL-ISTREAM-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · DAOL-ISTREAM-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.06%
