Sumitomo Mitsui FG 8316เบื้องหลังธนาคาร SMBC
4.64 % ของมูลค่ากองทุน
กลุ่มการเงินญี่ปุ่น เจ้าของธนาคาร SMBC ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร
DAOL JAPAN STRATEGIC VALUE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-JAPANEQ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund 87.29%
กองนี้DAOL-JAPANEQ
กองที่ไปลงทุนจริงNomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Sumitomo Mitsui FG 83164.64%
Toyota 72033.80%กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Japan Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| −2.55% | −3.66% | −6.08% | −4.17% | −3.60% | −1.25% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | +2.4 | +5.8 | −1.5 | −3.4 | +2.5 | −0.6 | −5.6 | −0.3 | · | −1.2* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −10.24% จุดสูงสุดเดิม 22 มิ.ย. 2569 (NAV 10.9906) → ต่ำสุด 2 พ.ย. 2569 (NAV 9.8656) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 2 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −10.24% จาก NAV สูงสุด 10.9906 (22 มิ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 34 กองที่มีข้อมูล · DAOL-JAPANEQ ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Funds Ireland – Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) Class I ในสกุลเงินเยน (JPY) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารการลงทุนโดย FundRock Management Company จัดตั้งตามกฎเกณฑ์ของ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ NOIMURA FUND IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND 87.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −10.24% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.96% ต่อปี จากเพดาน 4.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 74.77% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Japan Post Bank 71822.73%
Sony 67582.59%
Tokio Marine 87662.53%
Mitsui & Co. 80312.30%
Recruit 60982.21%
TDK 67622.14%
NTT 94322.04%Sumitomo Mitsui FG 8316กลุ่มการเงินญี่ปุ่น เจ้าของธนาคาร SMBC ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และบัตร
Toyota 7203ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น เจ้าของแบรนด์ Toyota และ Lexus รวมถึงรถไฮบริด
MUFG 8306กลุ่มการเงินของญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในไทย
Japan Post Bank 7182ธนาคารออมทรัพย์ของญี่ปุ่น รับฝากเงินผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
Sony 6758เจ้าของเครื่องเกม PlayStation กล้อง Alpha ภาพยนตร์ และค่ายเพลง Sony Music
Tokio Marine 8766กลุ่มประกันภัยของญี่ปุ่น ให้บริการประกันรถยนต์ บ้าน และธุรกิจในหลายประเทศ
Mitsui & Co. 8031บริษัทการค้าและลงทุนญี่ปุ่น ทำธุรกิจพลังงาน โลหะ อาหาร และโครงสร้างพื้นฐาน
เจ้าของเว็บหางาน Indeed และ Glassdoor
TDK 6762ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ขนาดเล็ก ตัวเก็บประจุ และเซนเซอร์
NTT 9432กลุ่มโทรคมนาคมญี่ปุ่น เจ้าของเครือข่ายมือถือ NTT Docomo และบริการดาต้าเซ็นเตอร์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (87.29% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Nomura · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว