Samsung Electronics 005930ผู้ผลิตมือถือ Galaxy
28.26 % ของมูลค่ากองทุน
ผลิตสมาร์ตโฟน Galaxy ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปหน่วยความจำ
DAOL KOREA PASSIVE INDEX FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-KOREAX ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF (XKSD) 88.83%
กองนี้DAOL-KOREAXกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Samsung Electronics 00593028.26%
SK hynix 00066016.08%ข้อมูล ณ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Asia Pacific Ex Japan · เกาหลีใต้ เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | MAX |
|---|---|---|---|---|
| −2.13% | +0.08% | −18.89% | −2.26% | −16.26% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | · | · | · | +8.3 | −20.4 | +15.2 | +0.1 | −16.4 | +0.8 | · | −16.3* |
ข้อมูลย้อนหลังยังสั้นเกินไป
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −31.34% จุดสูงสุดเดิม 18 มิ.ย. 2569 (NAV 11.8362) → ต่ำสุด 22 ต.ค. 2569 (NAV 8.1271) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −29.66% จาก NAV สูงสุด 11.8362 (18 มิ.ย. 2569)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class 1C เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ X MSCI KOREA 1C 88.83% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −31.34% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.96% ต่อปี จากเพดาน 4.80% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 4 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 80.97% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Samsung Electro-Mechanics SEMCO3.21%
KB Financial Group2.15%
Hyundai Motor Co 005380.KQ1.74%
Shinhan Financial 0555501.67%
Doosan Enerbility 034020.KQ1.38%
Hana Financial Group 086790.KQ1.32%Samsung Electronics 005930ผลิตสมาร์ตโฟน Galaxy ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปหน่วยความจำ
SK hynix 000660ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากเกาหลีใต้ ทั้ง DRAM, NAND และ HBM ที่ใช้คู่ชิป AI
บริษัทลงทุนในกลุ่ม SK ถือหุ้นใหญ่ใน SK hynix และธุรกิจดิจิทัลในเกาหลี
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมือถือและรถยนต์
KB Financial Groupสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Hyundai Motor Co 005380.KQผู้ผลิตรถยนต์เกาหลีใต้ เจ้าของแบรนด์ Hyundai, Genesis และรถไฟฟ้า Ioniq
Shinhan Financial 055550กลุ่มการเงินเกาหลีใต้ มีธนาคารชินฮัน บัตรเครดิต หลักทรัพย์ และประกันชีวิต
Doosan Enerbility 034020.KQผลิตอุปกรณ์โรงไฟฟ้า เช่น กังหันก๊าซ ชิ้นส่วนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ กังหันลม
Hana Financial Group 086790.KQสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (88.83% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 27 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว