Cameco CCJเบื้องหลังเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
14.34 % ของมูลค่ากองทุน
เหมืองยูเรเนียมจากแคนาดา ทำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และถือหุ้นใน Westinghouse
DAOL URANIUM AND NUCLEAR TECHNOLOGIES FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-NUCLEAR ลงทุนผ่านกองทุนหลัก VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCL) 97.75%
กองนี้DAOL-NUCLEARกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Cameco CCJ14.34%
NexGen Energy NXE6.85%
Oklo5.88%
Fuji Electric 65045.75%
Hitachi 65015.73%
AtkinsRéalis ATRL5.45%
Mitsubishi Heavy 70115.44%
IHI 70135.19%
Samsung C&T 0282604.96%Cameco CCJเหมืองยูเรเนียมจากแคนาดา ทำเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และถือหุ้นใน Westinghouse
กองทรัสต์ที่ถือแร่ยูเรเนียมจริงเพื่อการลงทุน ไม่ได้ทำเหมืองหรือผลิตไฟฟ้าเอง
NexGen Energy NXEบริษัทพัฒนาโครงการเหมืองยูเรเนียมในแคนาดา ยังอยู่ระหว่างเตรียมเปิดเหมือง
Oklo OKLOบริษัทสหรัฐฯ พัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก Aurora และการรีไซเคิลเชื้อเพลิง
Fuji Electric 6504ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์กำลัง ระบบโรงไฟฟ้า และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
Hitachi 6501กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ทำระบบส่งไฟฟ้า เทคโนโลยีนิวเคลียร์ รถไฟ และระบบไอที
AtkinsRéalis ATRLบริษัทวิศวกรรมแคนาดา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน และเจ้าของเตาปฏิกรณ์ CANDU
Mitsubishi Heavy 7011บริษัทวิศวกรรมหนักญี่ปุ่น ผลิตกังหันโรงไฟฟ้า เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และจรวด
IHI 7013ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องบิน เทอร์โบชาร์จเจอร์ และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
Samsung C&T 028260บริษัทก่อสร้างและการค้าในกลุ่มซัมซุง ร่วมสร้างตึกบุรจ์คาลิฟาในดูไบ
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.75% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 27 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −23.52% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP SENERGY-SSF +13.06%
อันดับ 1 คือ FP SENERGY-SSF +21.20% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MRENEW-SSF +5.20% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Alternative Energy เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −25.78% | −6.80% | −5.21% | −15.15% | −18.44% | −33.27% | −37.76% | −23.98% | −73.83% | −72.82% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +22.9 | −3.8 | −14.9 | +10.6 | −2.9 | −12.5 | −6.5 | +10.3 | −9.9 | −14.4 | −1.3 | · | −25.8* |
| 2568 | −1.1 | −10.7 | −8.4 | +1.3 | +13.5 | +2.4 | +13.5 | +8.1 | +8.7 | +14.6 | −17.6 | −1.6 | +18.2 |
| 2567 | −17.9 | −6.1 | +3.3 | −3.6 | +12.2 | −10.5 | +2.8 | −1.5 | +5.6 | +0.2 | +5.5 | −8.0 | −19.8 |
| 2566 | +14.9 | −7.9 | −5.9 | −4.2 | −0.3 | +8.5 | +5.7 | −17.2 | −12.3 | −20.1 | +2.6 | +13.1 | −26.5 |
| 2565 | −18.8 | +4.2 | +3.0 | −15.3 | +4.8 | −7.3 | +4.9 | +14.3 | −17.6 | −7.8 | +10.4 | −12.8 | −37.0 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −78.64% จุดสูงสุดเดิม 12 พ.ย. 2564 (NAV 10.6073) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 2.2655) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −74.38% จาก NAV สูงสุด 10.6073 (12 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี DAOL-NUCLEAR ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.61 อันดับ 7 จาก 7 กอง · สูงสุดคือ MRENEW-A (-0.02)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (กองทุนหลัก) Class A ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ ที่จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ Undertaking… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF 97.75% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −78.64% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.03% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.61% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 79.16% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน