1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 11 กองทุน
ผลตอบแทน +0.93%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา 11 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ TUSFIX +7.01%
DAOL US TREASURY BILL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-USTBILL พักเงินระยะสั้นในเงินฝาก ตั๋วเงิน และตราสารหนี้อายุสั้น ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับเงินที่อาจต้องใช้เร็ว
แสดงทุกรายการตาม Factsheet ของ บลจ. · กองทุนตลาดเงินไม่ใช่เงินฝาก ผลตอบแทนไม่ได้รับการประกัน
Factsheet 19 ต.ค. 2569
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ TUSFIX +7.01%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge · อเมริกา เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.69% | +0.04% | +0.34% | +0.59% | +0.98% | +1.67% | +0.93% | −1.54% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.96% จุดสูงสุดเดิม 8 เม.ย. 2568 (NAV 10.2686) → ต่ำสุด 28 ม.ค. 2569 (NAV 9.5538) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.13% จาก NAV สูงสุด 10.2686 (8 เม.ย. 2568)
ช่วง 1 ปี DAOL-USTBILL ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.38 อันดับ 3 จาก 6 กอง · สูงสุดคือ TUSFIX (0.97)
กองทุนเปิด ดาโอ ยูเอส เทรเชอรี่ บิล เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ United States Treasury Bill 83.58% · iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 12.92% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.96% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.59% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.27% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.27% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 19 ต.ค. 2569 ป้องกันไว้ 62.82% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.0 | −0.2 | +1.5 | −0.3 | −0.1 | +0.6 | +0.2 | +0.0 | +0.4 | +0.4 | +0.1 | · | +2.7* |
| 2568 | +0.1 | +1.0 | +0.0 | −2.0 | −0.8 | −0.3 | +0.5 | −0.3 | +0.2 | −0.2 | −0.1 | −1.3 | −3.2 |
| 2567 | +1.0 | +1.0 | −0.3 | +1.3 | −0.7 | −0.0 | −1.2 | −0.2 | −0.3 | +0.6 | +0.4 | −1.0 | +0.7 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.6 | −1.6* |