1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 28 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน +0.32%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 28อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
Eastspring Alpha Bonds Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-ALPHABONDS ลงทุนผ่านกองหลัก DNCA Invest Alpha Bonds เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้ES-ALPHABONDS
กองที่ไปลงทุนจริงDNCA Invest Alpha Bondsกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.28% | +0.24% | +0.28% | +1.17% | +0.58% | +0.84% | +0.32% | +3.35% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.88% จุดสูงสุดเดิม 3 มี.ค. 2568 (NAV 10.1599) → ต่ำสุด 11 เม.ย. 2568 (NAV 9.8677) · กลับเท่าทุน 31 ก.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −0.16% จาก NAV สูงสุด 10.3508 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-ALPHABONDS ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.13 อันดับ 18 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (กองทุนหลัก) คือ DNCA Invest Alpha Bonds ในหน่วยลงทุนชนิด Class H-I USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ DNCA Invest Alpha Bonds - H-I (USD) (DNCAHIU) 96.04% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสารnon-investment grade/ unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.88% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.01% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.88% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.3 | +0.6 | −1.5 | +1.1 | +0.5 | −0.2 | +0.0 | −0.1 | −0.6 | +1.5 | −0.2 | · | +1.3* |
| 2568 | +0.7 | +1.0 | −0.2 | −0.4 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | +0.5 | +0.7 | −0.2 | −0.7 | +2.3 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | −0.1 | −0.4 | −0.1 | +0.7 | −0.3 | −0.2* |