1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 7 จาก 7 กองทุน
ผลตอบแทน −1.84%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation · เอเชีย 7 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 7อันดับ 1 คือ KF-AINCOME-A +10.44%
Eastspring Asia Pacific Property Flexible Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-APPF เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 97.67% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ES-APPFผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Mitsui Fudosan 88015.99%
Sun Hung Kai Properties 0016ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −4.24% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KF-AINCOME-A +10.44%
อันดับ 1 คือ KF-AINCOME-A +11.34% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KF-AINCOME-A +2.17% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation · เอเชีย เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.46% | +1.51% | +3.14% | +1.27% | −6.01% | −4.84% | −1.84% | +18.63% | −19.49% | −25.87% | −22.84% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −41.05% จุดสูงสุดเดิม 17 ม.ค. 2563 (NAV 9.5596) → ต่ำสุด 26 ต.ค. 2566 (NAV 5.6353) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ต.ค. 2569
ปัจจุบัน −29.23% จาก NAV สูงสุด 9.5596 (17 ม.ค. 2563)
ช่วง 5 ปี ES-APPF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.30 อันดับ 4 จาก 4 กอง · สูงสุดคือ KF-AINCOME-A (0.24)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.3000 บาทต่อหน่วย หรือ 4.43% ของ NAV
ES-APPF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 30 ต.ค. 2569
คิดจาก NAV 7.1974 → 6.7658 บาท (30 ต.ค. 2568 – 30 ต.ค. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสาร ดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ iShares Asia Property Yield 76.34% · B&I Asian Real Estate Securities Fund 21.33% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 30 ม.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −41.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.46% ต่อปี จากเพดาน 4.07% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ธ.ค. 2568 จ่าย 22 ธ.ค. 2568 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 1.1600 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Scentre Group SCG3.15%
Link Real Estate Investment… 08233.06%
Capitaland Integrated Commer… CICT2.75%
Capitaland Ascendas Reit CLAR1.81%
Stockland SGP1.80%
Vicinity Centres VCX1.60%Mitsui Fudosan 8801บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เจ้าของ Tokyo Midtown, ห้าง LaLaport และ Mitsui Outlet Park
Scentre Group SCGบริษัทออสเตรเลียเป็นเจ้าของและบริหารห้าง Westfield ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Stockland SGPVicinity Centres VCXบริษัทออสเตรเลียเป็นเจ้าของศูนย์การค้าหลายสิบแห่ง รวมถึง Chadstone ห้างใหญ่ที่สุดของประเทศ
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 78% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · iShares Asia Property Yield UCITS ณ 5 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.3 | +3.4 | −7.1 | +4.4 | −3.6 | −2.1 | +5.1 | −2.9 | −2.6 | +1.3 | · | · | −1.5* |
| 2568 | +1.9 | +3.0 | +0.5 | +4.2 | −0.2 | +2.4 | +1.2 | +5.4 | +0.2 | −1.5 | +2.3 | −1.7 | +18.8 |
| 2567 | −3.2 | +2.8 | +4.9 | −1.5 | −1.9 | −2.7 | +2.4 | +1.1 | +2.1 | −2.5 | −2.5 | −6.5 | −7.8 |
| 2566 | +4.4 | −2.6 | −3.3 | +0.8 | −6.1 | +1.8 | +1.7 | −2.4 | −2.8 | −5.9 | +4.6 | +5.3 | −5.3 |
| 2565 | −3.0 | −1.6 | +1.4 | −0.6 | −2.3 | −3.0 | +0.2 | −2.2 | −9.8 | −5.6 | +8.0 | −1.4 | −19.0 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
บ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Jardine เจ้าของออฟฟิศและห้างหรูย่าน Central ฮ่องกง และสิงคโปร์
บริษัทอสังหาฯ ออสเตรเลียสร้างหมู่บ้านจัดสรร ศูนย์การค้า และคลังสินค้าให้เช่า
บริษัทออสเตรเลียบริหารกองทุนอสังหาฯ ทั้งอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และร้านค้าให้เช่า