1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 54 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน −25.05%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 54อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
Eastspring China Opportunity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-COF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) 103.16%
กองนี้ES-COF
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Tencent 070010.01%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ UBS · ประเทศคิดจากชื่อกองทุนที่ลงทุนประเทศเดียว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −10.55% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ DAOL-TAIWANEQ +41.27%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Greater China Equity · จีน - รวมทุกตลาด เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −22.59% | +0.81% | −3.86% | −8.75% | −14.22% | −18.46% | −25.05% | −9.99% | −42.72% | −41.51% | −9.00% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −64.58% จุดสูงสุดเดิม 10 ก.พ. 2564 (NAV 28.0595) → ต่ำสุด 11 ก.ย. 2567 (NAV 9.9387) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −61.76% จาก NAV สูงสุด 28.0595 (10 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-COF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.43 อันดับ 18 จาก 36 กอง · สูงสุดคือ UOBSGC (0.37)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1- acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD 103.16% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ต.ค. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −64.58% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.78% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.43% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
NetEase NTES5.67%
Kweichow Moutai 6005195.16%
Far East Horizon 33604.75%
China Merchants Bank 6000364.64%
CATL 3007504.33%
PDD3.09%กองทุนรวมอีกกอง มีผู้จัดการและค่าธรรมเนียมของตัวเอง
Tencent 0700เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
NetEase NTESบริษัทอินเทอร์เน็ตจีน พัฒนาเกมอย่าง Marvel Rivals และ Identity V พร้อมบริการเพลง
Far East Horizon 3360ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
CATL 300750ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
PDDแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Pinduoduo และ Temu
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (103.16% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ UBS · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UOBSGC +14.99% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSGC +6.58% ต่อปี
| +7.31% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.3 | −4.4 | −8.6 | +5.2 | −2.2 | −6.7 | +3.7 | −0.5 | −5.0 | −9.9 | +1.2 | · | −22.6* |
| 2568 | +0.2 | +8.5 | +2.4 | −3.4 | +4.4 | +1.8 | +5.2 | +3.1 | +6.0 | −3.4 | −1.1 | −1.8 | +23.2 |
| 2567 | −9.5 | +6.7 | −1.0 | +5.9 | +0.4 | −3.5 | −4.1 | −2.3 | +20.9 | −6.3 | −5.3 | +1.2 | −0.2 |
| 2566 | +9.0 | −10.1 | +1.4 | −3.2 | −10.6 | +4.9 | +7.7 | −9.4 | −4.0 | −1.6 | +1.7 | −4.8 | −19.5 |
| 2565 | −1.4 | −2.5 | −5.1 | −4.7 | +1.5 | +4.7 | −6.5 | −5.5 | −12.1 | −18.3 | +28.7 | +4.8 | −20.9 |