ปตท. PTTเบื้องหลังน้ำมันที่คุณเติม
11.90 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
Eastspring Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-DIVTHAIESGX-68D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
ปตท. PTT11.90%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK11.18%
ธนาคารกรุงเทพ BBL10.89%
ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB9.43%
ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP9.13%ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ T-ThaiESG-A +33.97%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.98% | −2.52% | −0.10% | +0.27% | −1.25% | +15.62% | +33.06% | +37.61% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −9.14% จุดสูงสุดเดิม 13 พ.ค. 2568 (NAV 9.3803) → ต่ำสุด 19 มิ.ย. 2568 (NAV 8.5230) · กลับเท่าทุน 6 ส.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 เดือน
ปัจจุบัน −3.97% จาก NAV สูงสุด 13.4108 (21 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-DIVTHAIESGX-68D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.69 อันดับ 1 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-DIVTHAIESGX-68D (2.69)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 5.44% ของ NAV
ES-DIVTHAIESGX-68D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3268 → 12.8784 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
นโยบายการลงทุน ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ของบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต โดยพิจารณาจากประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับส… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11.90% · ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 11.18% · ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยนในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −9.14% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2569 จ่าย 20 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.7000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-DIVTHAIESGX-68D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-DIVTHAIESGX-68A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-DIVTHAIESGX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-DIVTHAIESGX-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-DIVTHAIESGX-LA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · ES-DIVTHAIESGX-LD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76%
ES-DIVTHAIESGX-68A · ES-DIVTHAIESGX-A · ES-DIVTHAIESGX-D · ES-DIVTHAIESGX-LA · ES-DIVTHAIESGX-LD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย KBANKธนาคารพาณิชย์ไทย ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ และแอปธนาคาร K PLUS
ธนาคารกรุงเทพ BBLธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของไทย
ธนาคาร ttb
สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +2.2 | +10.7 | −3.1 | +0.9 | +2.2 | +4.6 | +8.9 | +0.6 | −2.4 | +3.0 | −1.7 | · | +28.0* |
| 2568 | · | · | · | · | −5.0 | −2.6 | +8.1 | +0.4 | +2.1 | +1.4 | −0.2 | +3.6 | +7.5* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล