1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 15 จาก 19 กองทุน
ผลตอบแทน −1.98%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 19 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 15อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.48%
Eastspring Emerging Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-EBF ลงทุนผ่านกองหลัก Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้ES-EBF
กองที่ไปลงทุนจริงAmundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bondกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −1.02% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-APB-C(A) +17.48%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.63% | +0.05% | +0.25% | +1.12% | −3.25% | −3.37% | −1.98% | +17.68% | −4.98% | −3.04% | +1.20% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.04% จุดสูงสุดเดิม 6 ก.ย. 2564 (NAV 10.9411) → ต่ำสุด 21 ต.ค. 2565 (NAV 7.9829) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −7.51% จาก NAV สูงสุด 10.9411 (6 ก.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-EBF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.17 อันดับ 5 จาก 9 กอง · สูงสุดคือ MCBOND (0.28)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class Q-I(14)HU-C ซึ่งเป็น Class ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองท… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond 96.35% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ NAV ตั้งแต่ 29 พ.ค. 2560 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.04% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.09% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.91% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 97.95% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ K-AHYC-UI +10.44% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.9 | +1.0 | −3.5 | +2.5 | +0.8 | +0.4 | −1.7 | +0.5 | −3.8 | +0.8 | −0.3 | · | −2.6* |
| 2568 | +1.2 | +1.6 | −1.6 | −1.0 | +0.7 | +2.1 | +1.1 | +1.3 | +1.3 | +2.2 | +0.1 | +0.4 | +9.7 |
| 2567 | −0.9 | +0.6 | +2.3 | −1.8 | +1.2 | +0.1 | +1.2 | +1.1 | +1.2 | −1.1 | +1.4 | −1.7 | +3.6 |
| 2566 | +2.7 | −2.2 | −0.6 | −0.5 | −0.4 | +2.8 | +1.2 | −1.6 | −2.8 | −1.2 | +4.9 | +3.9 | +6.0 |
| 2565 | −2.1 | −4.9 | +0.3 | −4.3 | −0.8 | −6.9 | −0.4 | +0.9 | −6.6 | +0.3 | +5.5 | +0.1 | −18.0 |