1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 13 จาก 33 กองทุน
ผลตอบแทน +15.22%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Emerging Market 33 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 13อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
Eastspring Emerging Markets Equity Index Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-EMEQ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก ชื่อกองทุนหลัก : iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) 97.31%
กองนี้ES-EMEQ
กองที่ไปลงทุนจริงSingle listed class (ETF) · สหรัฐอเมริกากองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
TSMC TSM15.15%
Samsung Electronics 0059308.24%ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของผู้ออกกองทุน
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.91% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP EMXCN-UH +30.11%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Emerging Market เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.04% | −2.26% | −3.15% | −9.15% | −4.01% | −1.11% | +15.22% | +54.02% | +27.06% | +67.47% | +74.55% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −65.29% จุดสูงสุดเดิม 1 พ.ย. 2550 (NAV 12.7968) → ต่ำสุด 21 พ.ย. 2551 (NAV 4.4421) · กลับเท่าทุน 11 ก.พ. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −12.06% จาก NAV สูงสุด 18.3829 (22 มิ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-EMEQ ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.24 อันดับ 2 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KF-LATAM (0.32)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี MSCI Emerging Markets ให้มากที่สุด กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ iShares MSCI Emerging Markets ETF 97.31% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 9 ส.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −65.29% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.14% ต่อปี จากเพดาน 1.22% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ไม่ป้องกันค่าเงิน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Tencent 07002.66%
Alibaba 99881.80%
MediaTek 24541.76%
Delta Electronics 23080.91%
China Construction Bank Corp… 009390.83%
Hon Hai Precision Industry 2317.TW0.76%TSMC TSMผู้รับจ้างผลิตชิปจากไต้หวัน ผลิตชิปให้แบรนด์อย่าง Apple, NVIDIA และ AMD
Samsung Electronics 005930ผลิตสมาร์ตโฟน Galaxy ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิปหน่วยความจำ
SK hynix 000660ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากเกาหลีใต้ ทั้ง DRAM, NAND และ HBM ที่ใช้คู่ชิป AI
Tencent 0700เจ้าของแอป WeChat ผู้พัฒนาเกม RoV และ Honor of Kings พร้อมบริการเพลงและคลาวด์
Alibaba 9988เจ้าของแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง Taobao, Tmall และ Lazada พร้อมบริการ Alibaba Cloud
MediaTek 2454บริษัทไต้หวันออกแบบชิปสมาร์ตโฟน Dimensity รวมถึงชิปทีวีและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
Delta Electronics 2308ผู้ผลิตไต้หวัน ทำพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบระบายความร้อน และเครื่องชาร์จรถ EV
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Hon Hai Precision Industry 2317.TWผู้รับจ้างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น iPhone และเซิร์ฟเวอร์ AI
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.31% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 22 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ FP EE EURO +21.28% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KF-LATAM +6.95% ต่อปี
| +61.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +7.1 | +4.8 | −4.0 | +11.7 | +6.9 | +2.0 | −5.9 | +3.7 | +0.8 | −8.1 | +0.3 | · | +19.0* |
| 2568 | +0.4 | +2.6 | +0.3 | −1.5 | +2.0 | +5.7 | +1.1 | +1.7 | +6.9 | +3.4 | −2.3 | −0.0 | +21.9 |
| 2567 | −1.0 | +5.0 | +4.4 | +1.3 | +1.0 | +2.3 | −2.3 | −3.9 | +0.2 | +1.6 | −1.3 | −2.1 | +4.8 |
| 2566 | +3.8 | −0.9 | −0.3 | −1.1 | −0.6 | +6.1 | +2.2 | −4.5 | +0.9 | −4.7 | +5.4 | −0.0 | +5.7 |
| 2565 | −0.7 | −6.3 | −1.3 | −3.6 | +0.5 | −2.3 | +3.8 | −2.3 | −8.2 | −1.3 | +6.6 | −4.6 | −18.7 |