1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 9 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +6.92%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 9อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
Eastspring ESG Mixed 30/70 Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-ESG3070-ThaiESG-D ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.88% | −0.25% | +0.71% | +1.52% | +0.14% | +5.53% | +6.92% | +10.33% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.16% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2569 (NAV 10.7410) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.0788) · กลับเท่าทุน 2 ก.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 เดือน
ปัจจุบัน −0.26% จาก NAV สูงสุด 10.9649 (27 ต.ค. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-ESG3070-ThaiESG-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.13 อันดับ 23 จาก 58 กอง · สูงสุดคือ ONE-DELIGHT-RA (2.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 0.91% ของ NAV
ES-ESG3070-ThaiESG-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3225 → 10.9360 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
นโยบายการลงทุน ส่วนที่ 1 กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นตราสารภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และมี net exposure ในทรัพย์สินส่วนที่ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.1… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 24.04% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) 10.87% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 30% ของ NAV ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.16% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.58% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.36% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ก.ค. 2569 จ่าย 14 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-ESG3070-ThaiESG-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.58% · ES-ESG3070-A: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-RI: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-RP: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-ESG3070-ThaiESG-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.58%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −1.4 | +5.4 | −4.2 | +0.8 | +0.4 | +2.9 | +1.9 | +0.1 | −1.5 | +1.8 | −0.1 | · | +5.9* |
| 2568 | −1.2 | −0.6 | +0.7 | +1.8 | −0.3 | +1.1 | +3.4 | +1.6 | +0.1 | −2.4 | −0.7 | +1.1 | +4.5 |
| 2567 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | −0.3 | −0.3* |