1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 25 จาก 44 กองทุน
ผลตอบแทน +3.84%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม European Equity 44 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 25อันดับ 1 คือ KF-EUROPE +17.30%
Eastspring German Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GER ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Xtrackers DAX UCITS ETF (DBXD) 97.23%
กองนี้ES-GERกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 28 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Yahoo Finance
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +6.98% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KF-EUROPE +17.30%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC European Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.55% | +1.03% | +2.04% | +2.18% | −1.34% | +4.73% | +3.84% | +53.90% | +40.15% | +71.91% | +109.68% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.41% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 13.5728) → ต่ำสุด 18 มี.ค. 2563 (NAV 8.3591) · กลับเท่าทุน 6 ม.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −3.11% จาก NAV สูงสุด 22.6091 (28 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-GER ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.40 อันดับ 10 จาก 26 กอง · สูงสุดคือ ES-EG-A (0.79)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Xtrackers DAX UCITS ETF ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Xtrackers DAX UCITS ETF 97.23% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 25 ส.ค. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.41% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.23% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 96.03% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Airbus AIR.PA6.31%
Deutsche Telekom DTE5.09%
Infineon IFX4.37%
Deutsche Bank DBK.DE3.43%
Siemens SIEกลุ่มวิศวกรรมเยอรมัน ทำระบบอัตโนมัติในโรงงาน ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และระบบรถไฟ
SAP SAPบริษัทเยอรมันพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารองค์กร (ERP) ด้านบัญชี จัดซื้อ และบุคลากร
Allianz ALVเก็บเบี้ยประกัน แล้วนำเงินไปลงทุน
Airbus AIR.PADeutsche Telekom DTEเครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Deutsche Bank DBK.DEปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (97.23% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 28 ต.ค. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +18.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +10.89% ต่อปี
| +119.03% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | +2.6 | −10.5 | +6.7 | +2.9 | −0.6 | +2.4 | +2.2 | −4.2 | +2.1 | +0.2 | · | +2.5* |
| 2568 | +8.6 | +3.8 | −1.5 | +1.1 | +6.0 | −0.2 | +0.4 | −0.7 | −0.4 | +0.4 | −0.7 | +2.5 | +20.4 |
| 2567 | +1.1 | +4.4 | +4.4 | −3.1 | +2.5 | −1.8 | +0.9 | +1.6 | +1.5 | −1.5 | +2.6 | +1.0 | +14.3 |
| 2566 | +7.6 | +1.6 | +1.5 | +1.6 | −2.3 | +3.1 | +1.4 | −3.3 | −3.5 | −4.1 | +9.0 | +2.5 | +15.1 |
| 2565 | −2.6 | −6.4 | −0.1 | −2.3 | +1.8 | −10.9 | +3.1 | −2.6 | −5.5 | +9.1 | +7.6 | −3.3 | −13.1 |
บริษัทเยอรมันผลิตชิปกำลังและไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับรถยนต์และงานอุตสาหกรรม