Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ส่วนของหน้า ES-GINCOME-A กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income ชนิดสะสมมูลค่า
Eastspring Global Income Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.6412
−0.0262 (−0.27%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 95.14%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 ES-GINCOME-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 98.29%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 22.31% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.01%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.45%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.80%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.65%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.55%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.53%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.24%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.13%, U S Treasury Bond 1.00%, U S Treasury Note 0.94% และตราสารอื่นและเงินสด 77.69% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.01% FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.45% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 13.60% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ 35.40% ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน 3.50% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 17.40% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 4.40% เงินกู้ธนาคาร 0.90% อื่น ๆ 24.80% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
N/A แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 7 จาก 12 (58%) · ดีสุด ต.ค. 2569 +1.81% · แย่สุด ก.ย. 2569 −3.53% YTD 1W 2W 1M 3M 6M MAX −3.55% +0.22% +0.72% +1.89% −2.19% −2.66% −3.56%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +0.2 +0.8 −2.5 +0.6 +0.4 +0.3 −1.6 +0.1 −3.5 +1.8 −0.1
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 28 พ.ย. 2568 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.23% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.0916) → ต่ำสุด 2 ต.ค. 2569 (NAV 9.4627) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.46% จาก NAV สูงสุด 10.0916 (27 ก.พ. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 1 ปี มี 59 กองที่มีข้อมูล · ES-GINCOME-A ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
Front-end Fee 1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 0.8362% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน 1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 0.8362%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) 1.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GINCOME-A ES-GINCOME-A ลงทุนในอะไร+ − กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Global Investors Series plc -Income Fund 98.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 %แต่น้อยกว่า 60 % ของ NAV ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.23% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.84% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.14% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ES-GINCOME-A ต่างจาก ES-GINCOME-D / ES-GINCOME-E / ES-GINCOME-I / ES-GINCOME-P / ES-GINCOME-R / ES-GINCOME-S อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GINCOME-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.84% · ES-GINCOME-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GINCOME-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.84% · ES-GINCOME-S: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ES-GINCOME-R
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.80%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.65%
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.55%
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.53%
U S Treasury Inflate Prot Bd 1.24%
Beignet Investor Llc Sec 144a 1.13%
U S Treasury Bond 1.00%
U S Treasury Note 0.94%
77.69% FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.01 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.45 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.80 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.65 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.55 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.53 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.24 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.13 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.00 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.94 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.29% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
กองที่ไปลงทุนจริง